公告日期：2024-04-26

中信证券股份有限公司关于上海海希工业通讯股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称“海希通讯”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法规和规范性文件的要求，对海希通讯 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

公司于 2021 年 9 月 24 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准上
海海希工业通讯股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3112 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,633.00 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。

公司本次发行采用战略投资者定向配售和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行，发行价格为 21.88 元/股，初始发行
规模 1,420.00 万股，行使超额配售选择权发行 213.00 万股，合计发行 1,633.00 万
股，募集资金总额 357,300,400.00 元，扣除发行费用（不含税）25,756,836.15 元
后，募集资金净额为 331,543,563.85 元。截至 2021 年 12 月 6 日，上述募集资金
已全部到账。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的初始发行和行使超额配售选择权的资金到位情况进行了审验，并分别出具了上会师报字［2021］第 10491 号和上会师报字［2021］第 11704 号《验资报告》。

上述募集资金已于 2021 年 10 月 13 日和 2021 年 12 月 6 日分批存入公司募
集资金专用账户。


（二）募集资金使用情况

（1）以前年度已使用金额

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 91,294,210.90 元，尚未使用的
募集资金总额为 245,867,834.23 元。其中，募集资金 100,249,352.96 元，专户存储累计利息扣除手续费 5,618,481.27 元，使用部分闲置募集资金进行现金管理
140,000,000.00 元，截至 2023 年 8 月 1 日，上述公司使用闲置募集资金的余额已
全部赎回。

（2）2023 年度使用金额及当前余额

2023 年 1-12 月，公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目
36,130,533.25 元，使用部分闲置募集资金进行现金管理 118,000,000.00 元。

综上，截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 127,424,744.15 元，尚未
使用的募集资金总额为 213,669,780.63 元。其中，募集资金 86,118,819.71 元，专户存储累计利息扣除手续费净额为 9,550,960.92 元，使用部分闲置募集资金进行现金管理 118,000,000.00 元。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

本次公开发行募集资金总额 357,300,400.00

减：实际支付的上市发行费用（注） 25,756,836.14

（其中：置换先期已支付发行费用） 458,144.33

实际募集资金净额 331,543,563.86

加：累计利息收入扣除手续费净额 9,550,960.92

减：投入募集资金项目金额 127,424,744.15

期末余额 213,669,780.63

其中：使用部分闲置募集资金进行现金管理 ……
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