公告日期:2024-04-26
中信证券股份有限公司关于上海海希工业通讯股份有限公司
变更募集资金用途及募投项目延期的核查意见
中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构”)作为上海海
希工业通讯股份有限公司(以下简称“海希通讯”、“公司”)向不特定合格投资者
公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《北京证券交易所证券
发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法
规和规范性文件的要求,对海希通讯变更募集资金用途及募投项目延期情况进行
了核查,具体情况如下:
一、募集资金基本情况和使用情况
2021 年 10 月 8 日,上海海希工业通讯股份有限公司(以下简称“公司”)发
行普通股 14,200,000 股,发行方式为战略投资者定向配售和网上向开通新三板精
选层交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式,发行价格为 21.88 元/股,募
集资金总额为 310,696,000.00 元,实际募集资金净额为 287,502,606.79 元,到账
时间为 2021 年 10 月 13 日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为
44,040,957.06 元,到账时间为 2021 年 12 月 6 日。
截至 2023 年 12 月 31 日,公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下:
单位:元
募集资金计划 累计投入募集 投入进度(%)
序号 募集资金用途 实施主体 投资总额(1) 资金金额 (3)=(2)/
(2) (1)
1 工业无线遥控设备 上海海希工业通讯 78,828,200.00 308,740.78 0.39%
生产线扩建项目 股份有限公司
希姆科技(上海) 希姆科技(上海)
2 生产基地及辅助用 有限公司 146,050,000.00 29,676,774.25 20.32%
房建设项目
3 补充流动资金 上海海希工业通讯 106,665,363.85 97,439,229.12 91.35%
股份有限公司
合计 - - 331,543,563.85 127,424,744.15 -
账户名称 银行名称 账号 金额(元)
南京银行股份
上海海希工业通讯股份有限公司 有限公司上海 0301210000005423 81,905,063.52
分行银行
上海海希工业通讯股份有限公司 招商银行上海 021900289810809 -
分行南西支行
中信银行股份
上海海希工业通讯股份有限公司 有限公司上海 8110201012301375251 -
宛平路支行
南京银行股份
上海海希工业通讯股份有限公司 有限公司上海 0301290000005424 13,323,984.80
分行
招商银行股份
希姆科技(上海)有限公司 有限公司上海 121945848710806 440,732.31
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