公告日期：2019-08-30

公告编号：2019-036

证券代码：831243 证券简称：晓鸣农牧 主办券商:华西证券
宁夏晓鸣农牧股份有限公司

2019 年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定,宁夏晓鸣农牧股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、股票发行基本情况

（一）普通股发行情况

公司于 2018 年 8 月 14 日召开第三届董事会第八次会议、于 2018 年 9 月 4
日召开 2018 年第二次临时股东大审议通过《关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司2018 年第一次股票发行方案的议案》。本次股票发行属于确定对象的非公开股票发行，股票发行的种类为人民币普通股，发行股票不超过 200 万股（含 200 万股），每股价格不超过人民币 14.5 元，募集资金总额不超过 2,900.00 万元（含2,900.00 万元），本次募集资金用于补充公司日常流动资金。

2018 年 11 月 13 日，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具
XYZH/2018YCMCS10346 号验资报告进行了审验，截至 2018 年 11 月 12 日，本次
股票发行募集资金共计 2,900.00 万元已经全部到位，此次股票发行募集资金实行专户存储管理（开户银行：中国农业银行股份有限公司银川紫馨苑分理处，银行账号：29154001040002141），并与主办券商、开户银行签订《募集资金三方监
管协议》。2018 年 11 月 23 日,晓鸣农牧经全国中小企业股份转让系统有限责任
公司《关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函

公告编号：2019-036

[2018]3928 号）备案确认。

（二）优先股发行情况

公司于 2018 年 12 月 7 日召开第三届董事会第十次会议审议通过《关于公司
<非公开发行优先股预案>的议案》，并于 2018 年 12 月 25 日召开 2018 年第三次
临时股东大审议通过《关于公司<非公开发行优先股预案>（修订版）的议案》。本次非公开发行的优先股的种类为固定股息率、可累积、非参与、设回售及赎回条款、不可转换的在境内发行的人民币优先股，每股优先股票面金额为 100 元，以票面金额平价发行；本次非公开发行优先股总数 29 万股，计划募集资金总额为人民币 2,900.00 万元，本次优先股发行所募集资金用于补偿公司流动资金。
2018 年 12 月 26 日，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具
XYZH/2018YCMCS10390 号验资报告进行了审验，截至 2018 年 12 月 25 日，本次
优先股发行募集资金共计 2,900.00 万元已经全部到位，此次优先股发行募集资金实行专户存储管理（开户银行：兴业银行股份有限公司银川分行，银行账号：691020100100094967），并与主办券商、开户银行签订《募集资金三方监管协议》。
2018 年 12 月 28 日,晓鸣农牧经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于
宁夏晓鸣农牧股份有限公司优先股发行股份登记的函》（股转系统函[2018]4320号）备案确认。

二、募集资金管理情况

公司根据《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等相关规定管理募集资金存放与使用。为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，履行《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用，不存在公司控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移股票发行募集资金的情形，不存在在取得全国中小企业股份转让系统股票发行登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、募集资金存放情况


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