公告日期：2018-04-18

证券代码：831243 证券简称：晓鸣农牧 主办券商:华西证券



宁夏晓鸣农牧股份有限公司



2017年度募集资金存放与使用情况的



专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定,宁夏晓鸣农牧股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将2017年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:



一、股票发行基本情况



2016年11月28日公司召开第二届董事会第九次会议，审议通



过《2016年第二次股票发行方案》，该议案于 2016 年第六次临时股



东大会审议通过。2017年 1月 23 日，公司经全国中小企业股份转



让系统有限责任公司《关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]473 号文）的确认，发行人民币普通股11,787,000股，每股发行价为人民币12.80元，共募集资金总额为人民币 15,087.36 万元。募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 12月 26日出具XYZH/2016YCA20132号验资报告审验。



二、募集资金管理情况



为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。



针对本次股票发行，2016年12月15日公司与申万宏源证券有



限公司、中国农业银行股份有限公司银川金凤支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及其他相关规定。2017年 7月 20 日公司与原主办券商申万宏源证券协商一致解除持续督导协议，同日由华西证券担任本公司主办券商并履行持续督导义务，变更持续督导主办券商情况详见公司于 2017年 7月 24日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《变更持续督导主办券商公告》，公告编号为2017-034。2017年8月 2日公司、中国农业银行股份有限公司银川金凤支行与原主办券商申万宏源证券签署《募集资金三方监管协议之解除协议》，同日公司、中国农业银行股份有限公司银川金凤支行与华西证券签署《三方监管协议》，保证了本次股票发行募集资金监管的连续性。交接前的募集资金存放与实际使用情况请参见公司于2017年8月 16日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号为2017-039。



三、募集资金存放情况



截至2017年12月31日,公司募集资金专户存放情况如下:



开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）



中国农业银行股份



有限公司银川金凤29144001040020930 150,873,600.00 0.00



支行



合计 150,873,600.00 0.00



本次募集资金按照要求设立了专户，并与银行、主办券商签订三方监管协议。



四、募集资金的实际使用情况



(一)本年度募集资金使用情况



截至2017年12月31日,公司募集资金使用及余额如下(金额单



位:人民币元):



项目 金额



募集资金总额 150,873,600.00



减:发行费用 1,465,436.80



募集资金净额 ……
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