公告日期：2023-08-30

福建南方制药股份有限公司 公告编号：2023-043

证券代码：831207 证券简称：南方制药 主办券商：兴业证券
福建南方制药股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定要求，公司董事会对 2023 年半年度募集资金存放与使用情况进行了专项自查,具体如下：

一、募集资金基本情况

2021 年第一次股票发行：2022 年 1 月 5 日中国证券监督管理委员会下发
《关于核准福建南方制药股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可
〔2022〕20 号），核准公司定向发行不超过 6,945 万股新股，其中限售 0 股，
无限售 6,945 万股。2021 年第一次股票发行实际发行 6,800 万股，全部为无
限售股，公司新增股份于 2022 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统挂
牌并公开转让。

本次发行股票不超过6,945万股（含6,945万股），每股3.7元，募集资金 总额不超过人民币256,965,000元（含256,965,000元），本次股票发行属于对 象确定的股票发行，发行对象为4名投资者：福建华闽进出口有限公司、上海 熙华检测技术服务股份有限公司、上海安必生制药技术有限公司、郑晨辉。本 次发行前,福建华闽进出口有限公司持有公司股份54,064,825股，其余3名为新 增投资者，发行前持有公司股份0股。

根据本次股票发行结果，认购人福建华闽进出口有限公司认购 3,000 万股、
上海熙华检测技术服务股份有限公司认购 2,000 万股、上海安必生制药技术有限公司认购 1,000 万股、郑晨辉认购 800 万股，公司最终募集资金人民币
251,600,000 元。截至 2022 年 3 月 15 日，公司已收悉该次股票发行对象的认
购款项 251,600,000 元，通过在交通银行三明分行营业部开立的募集资金专项

福建南方制药股份有限公司 公告编号：2023-043

账户对该次股票发行募集资金进行存储和管理，账号 357008980013000053719,并与交通银行三明分行、兴业证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，
以规范募集资金管理，保护投资者合法权益。2022 年 3 月 26 日经具有证券、
期货相关业务资格的华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审验，出具华兴验字〔2022〕22003530018 号《验资报告》,投资者全部为货币出资，该次募集资金用途为南方制药抗肿瘤新药系列生产项目（二期）建设，补充流动资金以及归还部分银行贷款。

二、募集资金存放和管理情况

公司于 2016 年 10 月 12 日召开第四届董事会第十三次会议及 2016 年 10
月 28 日召开 2016 年第七次临时股东大会，审议制定了《募集资金管理制度》。为完善公司对募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊
类型挂牌公司融资》的规定，公司于 2019 年 9 月 17 日召开第五届董事会第十
次会议审议通过了《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》，对募集资金
的存放及使用进行了约定并提请股东大会审议。公司于 2019 年 10 月 9 日召开
2019 年第五次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》。

公司 2021 年第一次股票发行所募集资金金额共计 251,600,000 元，存放
于交通银行三明分行，账号为 357008980013000053719。公司与交通银行三明分行、兴业证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，以规范募集资金管理，保护投资者合法权益。

三、变更募集资金用途的情况

2021 年第一次股票发行不存在募集资金变更用途的情况。

四、募集资金的实际使用情况

1、2021 年第一次股票发行

2021 年第一次股票发行募集资金用途为南方制药抗肿瘤新药系列生产项
目（二期）建设、补充流动资金以及归还部分银行贷款。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。