公告日期：2019-04-26

国融证券股份有限公司

关于上海派拉软件股份有限公司

2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”或“主办券商”）作为上海派拉软件股份有限公司（以下简称“派拉软件”或“公司”）在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）持续督导的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告【2016】63号）等相关规定，对公司2018年度股票发行募集资金的基本情况、募集资金管理与存放情况、实际使用情况、是否存在变更募集资金使用用途进行了专项核查并出具本报告。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要求，将公司自挂牌以来募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

公司自挂牌以来，共计进行过2次股票发行。

（一）第一次股票发行募集资金情况

2015年4月15日，派拉软件2015年第二次临时股东大会会议审议通过了《关于公司2015年第一次股票发行方案的议案》。经全国中小企业股份转让系统2015年7月6日备案确认（股转系统函【2015】3391号），公司向魏中浩等7名投资者共计发行股票1,200,000股，发行价格为每股人民币15元，募集资金总额为人民币18,000,000元。本次定向发行募集资金将用于补充公司流动资金。2015年5月18日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
止，派拉软件上述发行募集的资金共计18,000,000.00元已经全部到位。

公司为注册验资时专门在上海浦东发展银行张江科技支行开立的临时存款账户97160155510007403，收到全国中小企业股份转让系统备案确认（股转系统函【2015】3391号）后注销；验资户注销后募集资金全额转入公司基本户（开户银行：建设银行上海张江支行，账号：31001660017050009514）

截止2016年6月28日，公司该次募集资金已经使用完毕。

（二）第二次股票发行募集资金情况

2016年7月12日，派拉软件2016年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于公司2016年第一次股票发行方案的议案》。经全国中小企业股份转让系统2016年12月26日备案确认（股转系统函【2016】9569号），公司向在册股东、公司的董事、监事、高级管理人员、核心员工等25名投资者共计发行股票2,400,000股，发行价格为每股人民币1.8元，募集资金总额为人民币4,320,000元。本次定向发行募集资金将用于补充公司流动资金。

2016年11月11日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）以“天职业字（2016）16100号”验资报告验证确认：截至2016年9月28日止，派拉软件上述发行募集的资金共计4,320,000.00元已经全部到位。

二、募集资金存放与管理情况

公司第一次股票发行接收募集资金的账户情况详见公司于2017年4月21日披露的《派拉软件：2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-009）。截止2016年6月28日，公司该次募集资金已经使用完毕。

公司第二次股票发行接收募集资金的账户情况如下:

金额单位：元
股票发行 账户名称 开户银行 账号 账户类 截止2018
型 年12月31
日余额


行 软件股份 股份有限公司 31050161393600001164 金专项 已注销

有限公司 上海张江支行 账户

根据《全国中小企业股份转让系统关于挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定……
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