公告日期：2019-04-29

证券代码：831190 证券简称：第六元素 主办券商：安信证券
常州第六元素材料科技股份有限公司

关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《常州第六元素材料科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，常州第六元素材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）自2014年10月15日股票挂牌以来共成功实施三次股票发行，第一次、第二次股票发行的募集资金于2017年12月31日前已使用完毕。现将公司第三次股票发行（以下简称“本次股票发行”）募集资金于2018年度的存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

2017年11月1日和2017年11月20日，公司分别召开第二届董事会第十五次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过《常州第六元素材料科技股份有限公司2017年第一次股票发行方案》等议案。公司向1名合格投资者定向发行12,000,000股人民币普通股，发行价格为8.00元/股，募集资金总额为人民币96,000,000元。2017年12月14日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就本次股票发行实际出资情况出具了天健验（2017）15-4号《验资报告》。公司于2018年1月9日取得全国中小企业股份转让系统出具的《股份登记函》（股转系统函〔2018〕126号）。

根据股票发行方案，公司本次募集资金扣除发行费用后，将用于补充母公司流动资金、补充子公司无锡格菲电子薄膜科技有限公司（以下简称“无锡格菲”）流动资金、向南通烯晟新材料科技有限公司（以下简称“南通烯晟”）增资购置生产用地和产品应用领域企业的股权投资。

二、募集资金存放和管理情况


2017年12月11日，公司、南京银行股份有限公司常州分行和安信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，将公司本次股票发行募集资金存放于募集资金专项账户。募集资金专户基本信息如下：

账户名称：常州第六元素材料科技股份有限公司

开户银行：南京银行股份有限公司常州分行

账户号码：1001240000000306

三、募集资金实际使用情况

截至2018年12月31日，本次股票发行募集资金实际使用情况如下：

单位：元
项目 金额

募集资金总额 96,000,000.00
减：发行费用 960,000.00
募集资金净额 95,040,000.00
加：募资现金管理收益 786,966.16
募集资金可使用总额 95,826,966.16
减：累计使用募集资金金额 86,674,121.46
其中：2018年度已使用金额 86,674,121.46
尚未使用的募集资金金额（含现金管理收益） 9,152,844.70
其中，累计使用募集资金金额明细：

项目 计划投入金额 2018年度已使用金额
补充母公司流动资金（增加募资现 28,016,966.16 24,264,121.46
金管理收益并扣除发行费用）

向子公司无锡格菲增资 18,000,000.00 18,000,000.00
向全资子公司南通烯晟新材料科

技有限公司增资用于购置生产用 36,000,000.00 30,600,000.00
地、补充流动资金……
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