公告日期:2019-08-28
证券代码:831168 证券简称:华尔康 主办券商:中航证券
南通华尔康医疗科技股份有限公司
2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》及《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)一一募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》(以下简称“《股票发行问答(三)》”)等相关规定,南通华尔康医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对其 2019年半年度募集资金的基本情况、募集资金的存放与管理情况、募集资金的实际使
用情况及使用用途进行核查,出具公司截至 2019 年 6 月 30 日的《南通华尔康医
疗科技股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司自挂牌以来共完成 1 次定向发行股票募集资金,为 2016 年第 1 次定向
发行股票,在此之前未进行过定向发行股票募集资金。以下为公司本次定向发行股票募集资金的情况:
一、募集资金的基本情况
公司采用定向发行的方式向 1 名在册股东发行股票 5,000,000 股股份,发行
价格为每股 3.5 元人民币,募集资金总额为人民币 17,500,000 元。根据公司于
2016 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统(以下简称“股转系统”)信息
披露网站公告了《股票发行方案》(公告编号:2016-023),募集资金使用计划如下:
单位:元
序号 项目名称 拟投资金额 拟使用募集资金
1 可吸收性止血材料项目(研发项目) 772,600 772,600
2 疝修补材料项目(研发项目) 763,600 763,600
3 组织闭合材料项目(研发项目) 1,753,600 1,753,600
4 功能性缝合线项目(研发项目) 1,710,200 1,710,200
5 偿还银行借款 10,000,000 10,000,000
6 补充流动资金 2,500,000 2,500,000
合计 17,500,000 17,500,000
公司分别于 2016 年 8 月 16 日与 2016 年 9 月 3 日召开第一届董事会第十三
次会议与 2016 年第三次临时股东大会,审议通过了本次股票发行的相关议案,
并分别于 2016 年 8 月 18 日与 2016 年 9 月 5 日在股转系统信息披露网站公告了
《第一届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2016-021)、《2016 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2016-029)。
公司于 2016 年 9 月 8 日在股转系统信息披露网站公告了《股票发行认购公
告》(公告编号:2016-030)。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《南通华尔康医疗科技股份有限公司验资报告》(信会师报字【2016】第 510390
号),本次募集资金于 2016 年 9 月 14 日暨认购截止日全部到位并经审验核实。
公司于 2016 年 12 月 9 日取得股转系统《股票发行股份登记的函》(股转系
统函【2016】9102 号),在此之前未使用募集资金。公司于 2016 年 12 月 20 日
在股转系统官网披露了《股票发行情况报告书》、《金元证券关于南通华尔康医疗科技股份有限公司股票发行合法合规性之专项意见》、《北京德恒(苏州)律师事务所关于南通华尔康医疗科技股份有限公司股票发行合法合规性的法律意见书》、《北京德恒(苏州)律师事务所关于南通华尔康医疗科技股份有限公司股票发行合法合规性的补充法律意见(一)》、《权益变动报告书》(公告编号:2016-032)、《关于公司定向发行股票将在全国中小企业股份转让系统挂牌并公
开转让的公告》(公告编号:2016-033)。公司于 2017 年 1 月 12……
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