公告日期：2019-04-09

证券代码：831168 证券简称：华尔康 主办券商：中航证券
南通华尔康医疗科技股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及全国中小企业股份转让系统《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告[2016]63号）（以下简称“《股票发行问答（三）》”）等相关规定，南通华尔康医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对其2018年度股票发行募集资金的实际使用情况及使用用途进行核查，出具公司截至2018年12月31日的《南通华尔康医疗科技股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司自挂牌以来共完成一次定向发行股票募集资金，为2016年第一次定向发行股票，在此之前未进行过定向发行股票募集资金。以下为公司2016年第一次定向发行股票募集资金的情况：


一、募集资金的基本情况

公司采用定向发行的方式向1名在册股东发行股票5,000,000股股份，发行价格为每股3.5元人民币，募集资金总额为人民币17,500,000元。根据公司于2016年8月18日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）信息披露网站公告了《股票发行方案》（公告编号：2016-023），募集资金使用计划如下：

单位：元
序号 项目名称 拟投资金额 拟使用募集资金
1 可吸收性止血材料项目（研发项目） 772,600 772,600

2 疝修补材料项目（研发项目） 763,600 763,600

3 组织闭合材料项目（研发项目） 1,753,600 1,753,600

4 功能性缝合线项目（研发项目） 1,710,200 1,710,200

5 偿还银行借款 10,000,000 10,000,000

6 补充流动资金 2,500,000 2,500,000

合计 17,500,000 17,500,000

公司分别于2016年8月16日与2016年9月3日召开第一届董事会第十三次会议与2016年第三次临时股东大会，审议通过了本次股票发行的相关议案，并分别于2016年8月18日与2016年9月5日在股转系统信息披露网站公告了《第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2016-021）、《2016年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-029）。

公司于2016年9月8日在股转系统信息披露网站公告了《股票发行认购公告》（公告编号：2016-030）。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《南通华尔康医疗科技股份有限公司验资报告》（信会师报字【2016】第510390号），本次募集资金于2016年9月
14日暨认购截止日全部到位并经审验核实。

公司于2016年12月9日取得股转系统《股票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】9102号），在此之前未使用募集资金。公司于2016年12月20日在股转系统信息披露网站公告了《股票发行情况报告书》、《金元证券关于南通华尔康医疗科技股份有限公司股票发行合法合规性之专项意见》、《北京德恒（苏州）律师事务所关于南通华尔康医疗科技股份有限公司股票发行合法合规性的法律意见书》、《北京德恒（苏州）律师事务所关于南通华尔康医疗科技股份有限公司股票发行合法合规性的补充法律意见（一）》、《权益变动报告书》（公告编号：2016-032）、《关于公司定向发行股票将在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2016-033）。公司于2017年1月1……
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