公告日期：2018-04-13

证券代码：831099 证券简称：维泰股份 主办券商：东方花旗



新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司



关于2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>通知》等相关规定，公司董事会安排有关部门专人对截至2017年12月31 日募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：



一、 募集资金基本情况



（一）首次股票定向发行募集资金情况



2014年12月18日，经公司2014年第四次临时股东大会决议通



过《关于<新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司股票发行方案>的议案》。此次定向股票发行对象为控股股东乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司和新增股东建信资本-建设银行-中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行。每股发行价格为人民币8.00元，向发行对象发行人民币普通股60,471,348股，共募集资金人民币483,770,784.00元。



本次定向发行对象及其认购安排具体如下：



序号 姓名 认购数量（股） 认购金额（元） 身份 认购方式



乌鲁木齐经济技术开 控股



1 发区建设投资开发有 10,471,348 83,770,784.60 股东 资产



限公司



建信资本-建设银行-



2 中国建设银行股份有 50,000,000 400,000,000.00 新增 货币



限公司新疆维吾尔自 股东



治区分行



合计 60,471,348 483,770,784.60 - -



公司本次定向发行新增注册资本及股本已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2014]12953号验资报告：其中乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司用于认购的资产合计83,770,784.60元于2014年12月19日完成了交割，建信资本-建设银行-中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行认购的4亿元人民币于2014年12月24日缴入了公司中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐黄河路支行银行开立的账户65001612400052517430内。



公司于2015年2月6日收到《关于新疆维泰开发建设（集团）



股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2015]452号），



公司在2014年12月24日至2015年2月6日期间未使用认购人缴存



的股份认购款。



（二）第二次股票定向发行募集资金情况



2015年10月16日，为激活公司股票交易，引进做市商团队，



向做市商提供做市库存股票，提升公司股票的流动性，经公司 2015



年第五次临时股东大会决议通过《关于<新疆维泰开发建设集团股份有限公司2015年首次定向发行股票方案>的议案》，组织开展公司第二次定向股票发行。此次定向股票发行对象为东方证券股份有限公司、东证资管-国泰元鑫2号定向资产管理计划、东证资管-国泰元鑫2号定向资产管理计划二期、华创-富诚海富通-海通一号定向资产管



理计划、北京泰格乾元投资合伙企业（有限合伙）、海通证券股份有限公司、乌鲁木齐鸿之翼投资有限公司、鑫沅资产金瑞1号专项资产管理计划、鑫沅资产鑫聚宝2号专项资产管理计划、鑫沅资产鑫聚宝4号专项资产管理计划。每股发行价格为人民币 4.81元，向发行对象发行人民币普通股 16,500,000股，共募集资金人民币79,365,000.00元。



本次定向发行对象及其认购安排具体如下：



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