公告日期：2022-08-24

公告编号：2022-024

股份代码：831048 股份简称：天成股份 主办券商：东吴证券
承德天成印刷科技股份有限公司

2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

承德天成印刷科技股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购 协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《挂牌
公司股票发行常见问题解答（三）》）的有关规定，对 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 6 月 30 日募集资金的使用情况进行了核查并编制了本报告。

一、募集资金基本情况

公司 2019 年第一次股票发行，经 2019 年 3 月 4 日第二届董事会第八次会
议、2019 年 3 月 21 日 2019 年第一次临时股东大会审议，向 1 名投资者共计发
行 2,534,854 股，每股发行价格 7.89 元，共计募集资金人民币 20,000,000.00 元，
上述募集资金已由认购对象按照认购公告和认购合同的约定，存入公司在承德银
行股份有限 公司承 德县支 行开立 的募集 资金专用账户（银行账号：
5001534600260）。

二、募集资金的实际使用情况

公司 2019 年第一次股票发行共募集资金人民币 20,000,000.00 元，根据股
票发行方案的规定，该募集资金的具体用途均为：补充流动资金及推广应用纳米喷墨制版绿色集成技术。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 19,771,589.39 元，用
于购买原材料及补充流动资金，具体使用情况如下：

项目 金额（元）

（一）募集资金总额 20,000,000.00

加：利息收入 33,438.87

（二）已使用募集资金总额 19,771,589.39

具体用途：

购买原材料 17,267,053.58


公告编号：2022-024

补充流动资金 2,504,535.81

（三）剩余募集资金总额 261,809.48

三、募集资金的管理与存放

（一）募集资金制度建立情况

公司于 2016 年 8 月 24 日召开第一届董事会第十四次会议，及 2016 年 9
月 9 日召开了 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于承德天成印刷科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》，建立了涉及募集资金存储、使用、监管和责任追究等方面的内控制度，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求等事项。符合《挂牌公司股票发行常见问答（三） —募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关规定。

（二）募集资金专户存储情况

公司已于 2019 年 3 月 4 日召开第二届董事会第八次会议，2019 年 3 月 21
日召开了 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于设立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》。

本次股票发行的认购方已于2019年3月27日将认购款20,000,000.00元缴付至公司募集资金专项账户。

2019 年 4 月 4 日，公司与承德银行股份有限公司承德县支行及东吴证券股
份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

四、变更募集资金使用情况

2020 年 5 月 15 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，第二届监事会
第八次会议，审议通过了《承德天成印刷科技股份有限公司关于变更募集资金用
途的议案》议案。2020 年 5 月 30 日，公司召开了 2020 年第一次临时股东大
会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。此次变更募集资金用途根据实际使用情况，不改变原有用途的情况下，进行用途类别金额的调整。将用于推广应用纳米制版绿色集成技术 3,500,493.73 元，变更为补充流动资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公……
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