公告日期:2023-08-30
公告编号:2023-047
证券代码:831033 证券简称:朗星科技 主办券商:国融证券
厦门市朗星科技股份有限公司
关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
厦门市朗星科技股份有限公司(以下简称“公司 ”)董事会根据《非上市公
众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等有关规定,编制了 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、股票发行与募集资金基本情况
公司于 2022 年 7 月 29 日和 2022 年 8 月 17 日分别召开了第四届董事会第
十七次会议和 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于<厦门市朗星科技股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书>的议案》等与此次发行相关的议案。本次股票发行 4,582,300 股,发行价格为人民币 3.30 元/股,募集资金总额为人民币 15,121,590.00 元。
2022 年 9 月 27 日,全国中小企业股份转让系统出具了《关于对厦门市朗星
科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转函[2022]3134 号)。
截至 2022 年 10 月 31 日止,公司收到认购对象缴款的募集资金,总额为人
民币 15,121,590.00 元。2022 年 11 月 1 日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)
对本次发行进行审验,并出具了编号为致同验字(2022)第 351C000647 号的《验
资报告》。本次发行新增股份于 2022 年 12 月 06 日起在全国中小企业股份转让系
统挂牌并公开转让。
公告编号:2023-047
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度的制定和执行情况
2021 年 4 月 30 日和 2021 年 5 月 25 日,公司分别召开了第四届董事会第十
二次会议和 2021 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于修订<募集资金管理制度(2021 年修订版)>的议案》,公司对已经建立的《募集资金管理制度》进行修订,对募集资金存放、使用、监管的内部控制系统,募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求等进一步明确完善。
公司不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次股票发行募集资金的情况,也不存在验资且签订《募集资金专户三方监管协议》之前使用股票发行募集的资金的情形。
公司严格按照《募集资金管理制度》和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理,确保募集资金严格按照《股票定向发行说明书》规定的用途使用。公司股票发行募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。
(二)募集资金的存放情况
公司 2022 年第一次股票定向发行募集资金存放情况如下:
公司于第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第九次会议和 2022 年第二次临时股东大会审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。
公司于 2022 年 11 月 1 日与国融证券股份有限公司、中国农业银行股份有限
公司厦门翔安支行共同签订《募集资金专户三方监管协议》,对本次发行募集资金实行共同监管,规范募集资金的存放和使用。
募集资金专项账户信息如下:
账户名称:厦门市朗星科技股份有限公司
开户行:中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行
账号号码:40334001047779991
三、募集资金使用情况
截止 2023 年 6 月 30 日,公司 2022 年第一次股票发行募集资金使用情况如
公告编号:2023-047
下:
序号 项目 金额
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