公告日期：2023-04-27

国融证券股份有限公司

关于厦门市朗星科技股份有限公司

2022年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告

国融证券股份有限公司(以下简称“国融证券”)作为厦门市朗星科技股份 有限公司(证券简称：朗星科技，证券代码：831033，以下简称“朗星科技”)的 主办券商，履行对厦门市朗星科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统 挂牌的持续督导职责。根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等有关规定，对朗星科技2022年 度募集资金存放与使用情况进行专项核查，并出具专项核查报告。

一、募集资金基本情况

公司于 2022 年 8 月 17 日召开了 2022 年度第二次临时股东大会审议通过了
《厦门市朗星科技股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书》等与本次发行的相关议案，公司拟定向发行股票数量 4,582,300.00 股，募集资金总额15,121,590.00 元。

公司于 2022 年 8 月 30 日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了
股票定向发行申请文件。股票发行方案具体内容详见本公司于 2022 年 9 月 21 日
披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《厦门市朗星科技股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2022-059）。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2022 年 9 月 27 日向本公司出具
了《关于对厦门市朗星科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函【2022】3134 号）。

截至 2022 年 10 月 31 日，公司实际发行 4,582,300.00 股，每股价格人民币
3.30 元，共募集资金 15,121,590.00 元人民币。本次发行费（不含增值税）为人民币 203,102.69 元。上述募集资金由致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了编号为致同验字（2022）第 351C000647 号的《验资报告》，公司募集资金净额为人民币 14,918,487.31 元，其中：增加股本 4,582,300.00 元，增加资本公

积 10,336,187.31 元。本次发行新增股份于 2022 年 12 月 6 日起在全国中小企业股
份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则 （试行）》法律法规等文件规定，结合公司实际情况，公司于2022年8月17日召 开了2022 年度第二次临时股东大会审议通过《关于设立募集资金专项账户并签 署三方监管协议的议案》，同意设立募集资金专项账户规范募集资金的管理与使 用，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》（以 下简称“三方监管协议”），对本次发行的募集资金进行专户管理。

（二）募集资金的存放和监管情况

公司从2022年10月起本次股票发行设立募集资金专项账户，按照三方监管协 议对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用， 账户信息如下：

户名：厦门市朗星科技股份有限公司

开户银行：中国农业银行厦门翔安支行

账户号：40334001047779991

截至2022年12月31日，公司均严格按照三方监管协议的规定，存放和使用募 集资金。

截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行 银行账号 账户类别 账户余额

中国农业银行厦门 40334001047779991 一般存款账户 15,359.97

翔安支行

三、募集资金的实际使用情况


本次发行募集资金的用途为补充流动资金，用于支付供应商货款。截至 2022年 12 月 31 日，公司本次发行募集资金实际使用情况如下：

单位：元

序号 项目 金额

募集资金总额 ……
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