公告日期:2023-04-27
公告编号:2023-029
证券代码:830999 证券简称:元聚变 主办券商:太平洋证券
元聚变(上海)科技股份有限公司
关于使用部分闲置资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 现金管理概述
(一) 现金管理的目的
为提高公司自有闲置资金的使用效率,在不影响公司日常经营资金使用和资金安全、不影响公司主营业务正常发展的前提下,使用部分闲置自有资金投资低风险理财产品,获取资金收益。
(二) 现金管理金额和资金来源
公司及控股子公司拟使用最高累计不超过人民币 12,000 万(含 12,000 万
元)的自有闲置资金购买保本型或其他低风险、流动性强的短期银行理财产品,在上述额度内,资金可在公司 2023 年年度股东大会做出新的决定或修改之前滚动使用,即在购买期限不超过 12 个月的风险可控的现金管理产品的总额度不超过 12,000 万元人民币(含 12,000 万)。
(三) 现金管理方式
1、 预计现金管理额度的情形
公司及控股子公司拟使用最高累计不超过人民币 12,000 万(含 12,000 万
元)的自有闲置资金购买保本型或其他低风险、流动性强的短期银行理财产品,在上述额度内,资金可以循环使用,即在购买期限不超过 12 个月的风险可控的现金管理产品的总额度不超过 12,000 万元人民币(含 12,000 万)。理财产品的甄选、购买等具体事宜授权公司总经理决定。
公告编号:2023-029
(四) 现金管理期限
现金管理期限为公司 2023 年年度股东大会做出新的决定或修改之前滚动使用。
(五) 是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
二、 审议程序
2023 年 4 月 26 日,公司召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关
于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》。议案表决结果为:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
三、 风险分析及风控措施
公司购买的理财产品属于低风险的短期理财产品,风险较低。但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,收益具有一定的不可预见性。公司建立了较为完善的内部控制制度,购买理财产品将严格按照内控制度进行审批、执行;投资资金由财务部进行管理,持续跟踪理财产品的最新动态,如判断或发现存在不利情况,将及时采取措施,最大限度控制投资风险,确保公司资金安全。
四、 现金管理对公司的影响
公司使用自有闲置资金购买理财产品,是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的,不影响公司主营业务的正常发展。通过适度投资低风险的短期理财产品,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,有利于提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更好的投资回报。
五、 备查文件目录
(一)《元聚变(上海)科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
公告编号:2023-029
元聚变(上海)科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 27 日
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