公告日期：2022-08-26

证券代码：830983 证券简称：保得威尔 主办券商：开源证券
广州保得威尔电子科技股份有限公司

关于 2022 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报
告

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，广州保得威尔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）对 2022年半年度募集资金存放与实际使用情况做专项说明如下：
一、 募集资金基本情况

2022 年 1 月 20 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了
《关于<广州保得威尔电子科技股份有限公司定向发行说明书>的议案》《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股票发行认购合同>的议案》《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金专户三方监管协议>的议案》等议案，本次股票发行不超过 564,786 股，每股价
格为 4.8 元，预计募集资金总额不超过 2,710,972.80 元。2022 年 2 月
8 日，该方案及相关议案经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

2022 年 2 月28 日公司向全国中小企业股份转让系统有限责任
公司报送了本次定向发行申请文件。全国股转公司于 2022 年 2 月
28 日 予 以 受 理 ， 向 公 司 出 具 了 《 受 理 通 知 书 》 （ 编 号 ：
DF20220228038）。经核查，全国中小企业股份转让系统有限责任公
司于 2022 年 3 月 18 日向公司出具了《关于广州保得威尔电子科技股
份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2022-621】号）。
2022 年 3 月 29 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台披露了《股票定向发行认购公告》，本次股份定向发行缴款
起止日为 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 4 月 15 日。本次发行对象除了
孙超因个人原因放弃认购 62,500 股，其余发行对象均在认购期内完成了认购。公司本次发行股票数量为 502,286 股，发行价格为人民币4.80 元/股，募集资金 2,410,972.80 元，募集资金将用于补充公司流动资金。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 28 日对公司
股票发行的资金到位情况进行了审验，出具了“天健验[2022]7-46 号”《验资报告》，确认发行对象实际认购 502,286 股，实际认购资金为2,410,972.80 元。

2022 年 6 月 13 日，公司在中国证券登记结算有限公司完成新增
股份登记，公司总股本由 39,103,000 股增加至 39,605,286 股，新增股份于2022年6 月17日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、募集资金存放管理及制度建立情况

为了规范公司募集资金的使用和管理，提高资金使用效率和效
益，保护投资者的合法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《广州保得威尔电子科技股份有限公
司章程》的规定，于 2016 年 8 月 12 日召开第二届董事会第三次会议、
于 2016 年 9 月 2 日召开 2016 年第五次临时股东大会审议通过《募集
资金管理制度》，对募集资金的存放及使用进行了约定。

公司募集资金的管理不存在重大违反《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定的情形。
三、募集资金存放及管理情况

为进一步加强募集资金管理和运用，公司按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关法律、法规和业务规则的规定， 公司本次股票发行募集资金按规定设立了募集资金专项账户，并于2022年5 月23日与主办券商开源证券股份有限公司及中国银行股份有限公司广州珠江支行签订了《募集资金三方监管协议》。此次股票发行的募集资金专户情况如下：

户名： 广州保得威尔电子科技股份有限公司

开户行： 中国银行广州盈嘉花园支行


账号：680875575756

在取得本次股票发行股份登记函之前，公司不存在使用本次……
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