公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-026

证券代码：830978 证券简称：先临三维 主办券商：中金公司
先临三维科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

报告期内，公司共存在1次股票定向发行募集资金的使用情况。

2021年11月29日，公司2021年第五次临时股东大会审议通过《关于<先临三维科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，发行股票数量为46,000,000股，发行价格为10.00元/股，募集资金总额为460,000,000.00元，均为现金方式认购。本次发行对象对其认购的新增股份自完成登记之日起自愿限售12个月。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月6日对公司本次股票发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2022〕122号《验资报告》，确认募集资金到账。
本次发行新增股份于2022年5月9日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成新增股份登记，2022年5月10日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
截至2023年12月31日，公司上述发行股份募集的资金累计使用341,473,024.89元，存款利息收入11,807,284.73元，结余114,657,113.62元。
二、 募集资金管理情况

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》《先临三维科技股份有限公司募集资金管理制度》的要求，公司设立了本次定向发行募集资金专项账户，并于2022年4月15日与主办券商及中国农业银行股份有限公司萧山分行、中国银行股份有限公司萧山分行、杭州银行股份有限公司萧山支行、江苏银行股份有限公司杭州分行分别签署了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金实行共同监管。《募集资金专户三方监管协议》符

公告编号：2024-026

合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

专项账户具体情况如下：

序 户名 开户银行 银行账号 初始存放金额 截至 2023 年 12 月 31
号 （元） 日余额（元）

1 先临三维 江苏银行杭 33210188000150749 139,906,600.00 38,974.61
州萧山支行

中国农业银

2 先临三维 行杭州闻堰 19082201040088887 85,571,700.00 5,397.20
支行

3 先临三维 杭州银行萧 3301040160019288805 114,130,900.00 62,741.81
山支行

4 先临三维 中国银行萧 375380521162 120,390,800.00 0.00
山支行

合计 460,000,000.00 107,113.62

截至 2023年12月31日，募集资金余额为114,657,113.62元，尚未到期的进行暂时闲置募集资金现金管理的余额为114,550,000.00元，存放于募集资金专户余额107,113.62元。

公司已制定《募集资金管理制度》，本次募集资金严格按照已有的监管规则、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的要求对募集资金使用情况进行监督管理，确保募……
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