公告日期：2020-04-29

证券代码：830972 证券简称：道一信息 主办券商：国元证券
广东道一信息技术股份有限公司

2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。

广东道一信息技术股份有限公司（以下简称“道一信息”、“公司”）董事会根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2019 年度募集资金使用情况进行说明。

一、募集资金基本情况

道一信息挂牌以来共完成了 5 次股票发行，其中 2015 年有 4 次发行，2019 年有
1 次发行；分别募集资金 8,400,000.00 元、4,500,000.00 元、3,600,000.00 元、

32,000,000.00 元、20,000,000.00 元，合计募集资金总额为 68,500,000.00 元；其详细情况如下：

1、2015 年度第一次股票发行

公司于 2015 年 3 月 31 日和 2015 年 4 月 15 日分别召开了第一届董事会第九次
会议和 2015 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<股票发行方案>的议
案》，根据该方案，公司拟发行股份数量不超过 2,000,000 股，发行价为每股 6.00

元，预计募集资金不超过 12,000,000.00 元。截止 2015 年 5 月 20 日，本次实际发
行股份数量为 1,400,000 股，募集资金 8,400,000.00 元全部出资到位。2015 年 5 月
20 日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（中审亚太验字
[2015]020047 号），对上述增资事项进行了验证。

2015 年 7 月 23 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于广东
道一信息技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2015]4435 号），

对公司本次股票发行的备案申请予以确认，新增股份于 2015 年 8 月 28 日起在全国
中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2、2015 年度第二次股票发行

公司于 2015 年 4 月 14 日和 2015 年 4 月 29 日分别召开了第一届董事会第十次
会议和 2015 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司<第二次股票发行方案>的议案》，根据该方案，公司拟发行股份数量不超过 3,000,000 股，发行价为每股
1.50 元，预计募集资金不超过 4,500,000.00 元。截止 2015 年 5 月 13 日，本次实际
发行股份数量为 3,000,000 股，募集资金 4,500,000.00 元全部出资到位。2015 年 5
月 13 日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（中审亚太验字[2015]020013 号），对上述增资事项进行了验证。

2015 年 8 月 17 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于广东
道一信息技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2015]5428 号），
对公司本次股票发行的备案申请予以确认，新增股份于 2015 年 9 月 7 日起在全国中
小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

3、2015 年度第三次股票发行

公司于 2015 年 5 月 8 日和 2015 年 5 月 26 日分别召开了第一届董事会第十二次
会议和 2015 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司<第三次股票发行方案>的议案》，根据该方案，公司拟发行股份数量不超过 600,000 股，发行价为每股 6.00
元，预计募集资金不超过 3,600,000.00 元。截止 2015 年 6 月 5 日，本次实际发行
股份数量为 600,000 股，募集资金 3,600,000.00 元全部出资到位。2015 年 6 月 5
日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（中审亚太验字
[2015]020111 号），对上述增资事项进行了验证。

2015 年 8 月 7 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于广东
道一信息技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2015]5122 号），
对公司本次股……
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