公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-019

证券代码：830927 ST 兆久成：ST 兆久成 主办券商：方正承销保荐
浙江兆久成信息技术股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司已于2023年7月5日取得股转公司下发的《关于同意浙江兆久成信息技术股 份有限公司股票定向发行的函》。公司2023年第1次股票定向发行实际发行股数
7,650,000股，认购对象已于2023年7月31日将投资款实缴至公司披露的股票定向发 行认购公告中的缴款账户（账号为201000341298993），本次股票发行募集资金总额 7,650,000.00元，募集资金净额为7,650,000.00元。本次定向发行新增股份已于
2023年8月25日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

公司经办人员因开立账户环节沟通不当，误将募集资金专项账户开为验资账户 （账号为201000341298993，存放募集资金金额为7,650,000.00元），因账户性质不 同，公司无法正常使用募集资金，经多方协商后，公司重新设立募集资金专户（账 号为201000344354637），并将原账户资金全额（含利息）转入公司基本户，再由基 本户转至新设立募集资金专户。

2023年度，本次股票发行募集资金使用金额6,365,595.03元。截至2023年12月 31日，本次股票发行募集资金余额为1,287,143.45元。
二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定情况

公司根据有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第一届董事会第十 六次会议、2016年第四次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》，

公告编号：2024-019

详见公司于2016年9月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《募集 资金管理制度》（公告编号：2016-038）。

（二）募集资金的存储情况

2023年7月18日，公司为2023年第1次股票定向发行的募集资金开设了募集资金 专项账户，户名为浙江兆久成信息技术股份有限公司，开户行为杭州联合农村商业 银行股份有限公司科技支行（以下简称“杭州联合银行科技支行”），账号为
201000341298993，本次股票定向发行的募集资金已存入该专项账户。2023年8月10 日，公司与主办券商方正承销保荐、募集资金存放银行杭州联合银行科技支行签订 了《募集资金三方监管协议》。

公司经办人员至银行开立用于存放公司2023年第1次股票发行募集资金的账户
时，因开立账户环节沟通不当，误开成验资账户。由于验资账户性质与募集资金专 户性质不同，导致公司无法正常使用募集资金。经多方协商后，决定重新开立募集 资金专户。

2023年8月30日，公司重新开立募集资金专户，户名为浙江兆久成信息技术股份 有限公司，开户行为杭州联合银行科技支行，账号为201000344354637。2023年9月1 日，由于原账户性质原因，公司只能将原账户注销且将账户内募集资金（含利息） 全部转存于公司基本户后，再由基本户将募集资金迅速转入新设立的募集资金专
户。

2023年9月6日，公司与主办券商方正承销保荐、募集资金存放银行杭州联合银 行科技支行重新签订《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户 管理。上述三方监管协议与《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》 中规定的《募集资金专户三方监管协议》模板不存在重大差异。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

（一）报告期内募集资金实际使用情况


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