公告日期：2024-04-15

东方证券股份有限公司

关于上海海阳保安服务股份有限公司现金分红的
专项意见

一、挂牌公司现金分红方案概述

上海海阳保安服务股份有限公司（以下简称“公司”或“海阳股份”）2023 年度
权益分派现金分红方案如下：

总股本（股） 80,640,000

参与分派股数（股） 80,640,000

未分配利润（元） 归属于母公司的未分配利润为 196,152,476.38 元，母公司未分配
利润为 161,288,018.47 元

每 10 股派现金额（元） 12

现金分红总额（元） 96,768,000.00

现金分红总额占未分配 60.00%

利润（孰低）比例

二、主办券商意见

（一）财务状况

截至2023 年末，公司货币资金为265,173,870.01元，资产负债率为31.22%，
流动比率为 4.33，利息保障倍数为 12.54，公司资本结构和偿债能力保持相对稳定和良好状态。

（二）盈利能力

单位：元

项目 2023 年度 2022 年度 2021 年度

营业收入 329,878,538.79 417,488,558.68 305,469,000.50

净利润 30,905,081.47 65,111,761.93 57,138,899.98

依据上表，2022 年度公司净利润、营业收入整体呈上升态势，公司盈利能
力提升。 2023 年度由于外部环境发生了较大变化使得公司整体的经营情况回归了常态水平，但基本盘业务基本稳定，主要客户群体继续保持稳定合作，公司盈利能力较为稳定。

（三）现金流状况


公司经营活动现金流构成情况如下：

单位：元

项目 2023 年度 2022 年度 2021 年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 399,880,740.37 342,728,584.17 324,021,264.28

收到的税费返还 929,268.38

收到其他与经营活动有关的现金 5,430,399.06 5,546,848.18 8,082,361.76

经营活动现金流入小计 406,240,407.81 348,275,432.35 332,103,626.04

购买商品、接受劳务支付的现金 82,838,579.62 74,879,098.12 64,813,033.91

支付给职工以及为职工支付的现金 201,596,392.52 190,759,039.18 155,556,374.36

支付的各项税费 27,941,292.95 25,880,701.16 17,598,620.37

支付其他与经营活动有关的现金 15,035,724.49 11,746,105.62 23,214,889.22

经营活动现金流出小计 327,411,989.58 303,264,944.08 261,182,917.86

经营活动产生的现金流量净额 78,828,418.23 45,010,488.27 70,920,708.18

2021 年度、2022 年度、2023 年度经营活动现金流量净额均为正，回款情
况良好。

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