公告日期：2024-04-26

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2024-008

重庆市旺成科技股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

2023 年 3 月 10 日，中国证券监督管理委员会下发《关于同意重庆市旺成科
技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕535 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为 5.53 元/股，向不特定合格投资者公开发行股票 2,531.00 万股，实际募集资金总额为 139,964,300.00 元，扣除发行费用 17,396,135.65 元（不含税），募集资金净额为 122,568,164.35 元。上述募集资金到位情况业经天
健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2023 年 4 月 10 日出具了《验资报
告》（天健验〔2023〕8-13 号）。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用及余额情况如下：

项目 金额

募集资金总额 139,964,300.00

减：保荐及承销费用 12,204,313.96

募集资金账户实际收到的金额总额 127,759,986.04

减：已置换的发行费用（不含税） 2,668,842.64

减：未置换的发行费用（不含税） 2,387.74

减：支付的发行费用（不含税） 2,520,591.31

募集资金净额 122,568,164.35

减：使用募集资金投入募投项目 68,363,704.82

加：存储累计利息扣除手续费 758,219.73

减：使用闲置募集资金投资理财产品余额 43,030,645.70

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额 11,932,033.56

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称 银行名称 账号 金额（元）

重庆市旺成科 重庆农村商业银行
技股份有限公 股份有限公司北碚 0701020120010024672 11,709,941.84
司 支行

重庆市旺成科

招商银行股份有限

技股份有限公 023900278910603 222,091.72
公司重庆分行

司

合计 - - 11,932,033.56

注：本年度投入募投项目中包含募集资金置换预先投入募投项目的资金 3,837.09 万元。二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金使用管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况

募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况

公司于 2023 年 5 月 22 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第
十次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入……
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