公告日期:2018-08-20
公告编号:2018-027
证券代码:830853 证券简称:天加新材 主办券商:申万宏源
苏州天加新材料股份有限公司
2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定,苏州天加新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将2018年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:
一、股票发行基本情况
2017年8月1日公司召开第二届董事会第十七次会议,审议通过《苏州天加新材料股份有限公司2017年第一次股票发行方案》,该议案于2017年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于苏州天加新材料股份有限公司股票发行股份登记的函》( 股转系统函[2017]6823号)确认,公司发行2,700,000股。此次股票发行价格为人民币5.6元/股,募集资金总额为人民币1512.00万元。募集资金到位情况业经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年10月31日出具的(中兴财光华审验字(2017)第202035号)验资报告审验。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率,根据相关规定要求,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专
公告编号:2018-027
户存储管理,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。
针对公司2017年第一次股票发行,公司与申万宏源证券有限公司、中国银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题,不存在提前使用募集资金的情形。
三、募集资金存放情况
截至2018年6月30日,公司募集资金专户存放情况如下:
开户银行 银行账号 募集金额(元) 余额(元)
中国银行股份有限公 519670772854 15,120,000.00 0.00
司苏州跨塘支行
合计 15,120,000.00 0.00
四、募集资金的实际使用情况
(一)本期募集资金使用情况
截至2018年6月30日,募集资金使用用途和金额如下表所示:
项目 金额(元)
募集资金总额 15,120,000.00
发行费用
募集资金净额 15,120,000.00
具体用途 累计使用金额 其中:2018半年度
1、生产线主热收缩膜产线成套设备 10,078,889.20 3,078,889.20
要设备采购 电晕制袋设备 1,000,000.00 0.00
印刷设备 2,150,000.00 0.00
2、配套设施及实验设备采购付款 1,902,680.00 974,000.00
减:利息收入 11,973.35 1,255.48
手续费 404.15 309.15
截至2018年6月30日募集资金余额 0.00
(二)募投资金使用的其他情况
……
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