公告日期：2023-08-31

公告编号：2023-031



证券代码：830825 证券简称：和泰润佳 主办券商：开源证券



重庆和泰润佳股份有限公司



关于补充确认变更募集资金使用用途的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



重庆和泰润佳股份有限公司（以下简称“公司”）拟对 2022 年第一次股票定向发行募集资金使用用途的变更进行补充确认。



一、 募集资金基本情况



经公司 2022 年 7 月 22 日召开的第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第七次会议、

2022年8月7日召开的 2022年第四次临时股东大会审议批准，公司发行股票数量为5,165,000股，发行价格为每股人民币 8.30 元。本次募集资金主要用于偿还银行贷款/借款、公司二期高填充及全生物降解环保塑料项目建设及购买设备。



2022 年 7 月 22 日，公司与发行对象陕西开源雏鹰股权投资基金合伙企业（有限合伙）、

上海拿特资产管理有限公司、西安开源创享汇融股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市丹桂顺资产管理有限公司、邹晴、吴中海、钱嘉骥、吴晓冬、张丽萍签订了附生效条件的《股份认购协议》并进行股份认购。和泰润佳已在招商银行重庆较场口支行开立账号为

123905377210803 的募集资金专项账户。2022 年 9 月 9 日，和泰润佳与开源证券、招商银行股

份有限公司重庆分行签署了《募集资金三方监管协议》。鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）

对本次发行进行了验资，并于 2022 年 9 月 15 日出具了鹏盛 A 验〔2022〕8 号验资报告，对本

次发行对象认购资金的缴付情况予以验证。



公司于 2022 年 8 月 30 日取得了全国中小企业股份转让系统出具的《关于重庆和泰润佳股

份有限公司股票定向发行无异议的函》（编号为：股转系统函[2022]2950 号），本次股票发行已经全国股转系统备案确认。在未完成验资之前，公司未使用招商银行股份有限公司重庆分行 123905377210803 账户中的募集资金，符合全国中小企业股份转让系统关于股票发行业务相关规定。



本次定向发行新增股份将于 2022 年 10 月 21 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公



公告编号：2023-031



开转让。



二、原募集资金使用计划



根据公司《股票定向发行情况报告书》，公司实际募集资金 42,869,500.00 元，原募集资金使用计划如下：



募集资金用途 拟投入金额（元）



补充流动资金 -



偿还银行贷款/借款 8,800,000.00



项目建设 15,000,000.00



购买资产 19,069,500.00



其他用途 -



合计 42,869,500.00



三、变更后募集资金使用计划



2022 年根据公司发展战略及实际运营情况，为提高募集资金使用效率，公司拟将部分

募集资金用途变更。2022 年 10 月 17 日，公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会

第九次会议，2022 年 11 月 3 日公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过对募集资金用途

做出如下变更：



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