公告日期：2024-04-12

天风证券股份有限公司

关于济南百博生物技术股份有限公司

2023 年度募集资金使用情况的专项核查报告

天风证券股份有限公司（以下简称：天风证券）作为济南百博生物技术股份有限公司（以下简称“百博生物”或“公司”）的持续督导券商，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）关于挂牌公司股票定向发行及募集资金管理的相关规定，对百博生物 2023 年度募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查情况汇报如下：

一、本次募集资金基本情况

公司分别于 2022 年 9 月 5 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事
会第十一次会议及 2022 年 9 月 21 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过
了《关于<济南百博生物技术股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》及其他相关议案。根据全国股转公司出具的《关于济南百博生物技术股份有限公司股票定向发行的自律监管意见函》（股转函〔2022〕3231 号）并经中国证监会《关于核准济南百博生物技术股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可〔2022〕
3041 号)核准，公司发行 10,380,622 股，发行价格为每股人民币 2.89 元，本次股
票发行募集资金金额人民币 29,999,997.58 元。募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（中兴华验字（2022）第 110007号）予以审验确认。

2023 年 1 月 4 日，公司本次定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系
统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放及管理情况

为规范公司募集资金管理， 提高募集资金的使用效率， 根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

针对 2022 年第一次股票发行，公司与主办券商天风证券、存放募集资金的招商银行股份有限公司济南分行签订了《募集资金专户三方监管协议》。本次募集资金存放于公司在招商银行济南分行开立的募集资金专项账户，账号为531908493210801。该账户专门为本次募集资金设立，不得存放非募集资金或用
作其他用途。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金（元） 募集资金账户余额
（元）

招商银行济南分行 531908493210801 29,999,997.58 19,328,249.52

三、募集资金实际使用情况

公司不存在《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》规定的在完成新增股票登记前不得使用募集资金的情形。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用用途和金额如下表所示：

项目名称 单位（元）

一、募集资金总额 29,999,997.58

减：银行账户服务费及手续费 347.04

加：活期存款及理财产品利息收入 288,855.55

二、实际使用募集资金金额 1,710,256.57

（一）POCT 快检产品的研发、注册、临床试验、车间扩建及产业化

1,593,288.54
生产、营销渠道建设与宣传推广
（二）微生物培养基产品的提升、扩品、注册、临床试验、整体车间

116,968.03
扩建及产能扩大、营销渠道建设与宣传推广
（三）干细胞技术（细胞培养、细胞治疗及以外泌体为核心的医美产

品）的研发、注册、临床试验、车间扩建及产业化生产、营销渠道建 ……
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