公告日期：2024-04-12

证券代码：830774 证券简称：百博生物 主办券商：天风证券
济南百博生物技术股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2022年9月5日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届 监事会第十一次会议审议通过了《关于<济南百博生物技术股份有 限公司股票定向发行说明书>的议案》、《关于签署附生效条件的<济 南百博生物技术股份有限公司定向发行股份认购协议>的议案》及 其他发行相关议案。2022年9月21日，公司召开2022年第一次临时股 东大会审议通过本次发行方案。根据全国股转公司出具的《关于济 南百博生物技术股份有限公司股票定向发行的自律监管意见函》 （股转函〔2022〕3231号）并经中国证监会《关于核准济南百博生 物技术股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可〔2022〕3041 号)核准，公司发行10,380,622股，发行价格为每股人民币2.89元， 本次股票发行募集资金金额人民币29,999,997.58元。募集资金到 位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报 告》（中兴华验字（2022）第110007号）予以审验确认。

2023 年 1 月 4 日，公司本次定向发行新增股份在全国中小
企业股份转让系统挂牌并公开转让。


截至2023年12月31日募集资金存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金（元） 募集资金账户余
额（元）

招商银行股份有 531908493210801 29,999,997.58 19,328,249.52

限公司济南分行
二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用，进一步做好募集资金的管理，保 证募集资金的使用安全和有效监管，公司于2022年9月5日召开第三 届董事会第二十次会议及第三届监事会第十一次会议、2022年9月 21日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<济南 百博生物技术股份有限公司募集资金管理制度>的议案》、《关于设 立募集资金专项账户及与相关机构签署募集资金三方监管协议的 议案》。公司于2022年9月6日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台披露了修订后的募集资金管理制度。

本次发行募集资金存放于公司在招商银行股份有限公司济南 分行开设的募集资金专项账户中，账号为531908493210801。2022年 12月12日公司已与招商银行股份有限公司济南分行、天风证券股份 有限公司签署了《募集资金专户三方监管协议》。

报告期内，公司按照相关法律法规、募集资金管理制度、以及 股票发行方案中规定的募集资金用途等规定存放、使用、管理、监 督本次募集资金。公司不存在《全国中小企业股份转让系统股票定
向发行规则》规定的在完成新增股票登记前不得使用募集资金的情 形。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用 或转移本次股票发行募集资金的情形。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

(一)截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况具体如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 29,999,997.58

减：银行账户服务费及手续费 347.04

加：活期存款利息收入 50,558.77

加：理财产品利息收入 238,296.78

二、实际使用募集资金金额 1,710,256.57

POCT快检产品的研发、注册、临床试 1,593,288.54
验、车间扩建及产业化生产、营销渠
道建设与宣传推广

微生物培养基产品的……
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