公告日期：2023-04-12

证券代码：830774 证券简称：百博生物 主办券商：天风证券
济南百博生物技术股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

为了提高济南百博生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金使用效率及收益水平，增强资金收益能力，在确保募集资金安全、满足募集资金正常使用计划和公司主营业务发展的前提下，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号—募集资金管理》《公司章程》《募集资金管理制度》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，经公司董事会和监事会审议，决定对公司暂时闲置募集资金进行现金管理。具体情况如下：
一、募集资金基本情况

2022 年 9 月 5 日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三
届监事会第十一次会议审议通过了《关于<济南百博生物技术股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》、《关于签署附生效条件的<济南百博生物技术股份有限公司定向发行股份认购协议>的议案》及其他
东大会审议通过本次发行方案。根据全国股转公司出具的《关于济南百博生物技术股份有限公司股票定向发行的自律监管意见函》（股转函〔2022〕3231 号）并经中国证监会《关于核准济南百博生物技术股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可〔2022〕3041 号)核准，公司发行 10,380,622 股，发行价格为每股人民币 2.89 元，本次股票发行募集资金金额人民币 29,999,997.58 元。募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（中兴华验字（2022）第 110007 号）予以审验确认。

2023 年 1 月 4 日，公司本次定向发行新增股份在全国中小企业
股份转让系统挂牌并公开转让。

截止至 2023 年 2 月 14 日，募集资金暂未进行使用。公司于 2023
年 02 月 14 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司募集资金用途的议案》，变更后募集
资金用途仍用于项目建设，详见公司于 2023 年 2 月 15 日披露的《关
于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-010）。2023 年 3 月 2日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。

截至本次董事会召开日，公司募集资金暂未进行使用。
二、投资理财产品情况概述

（一）投资理财产品品种

公司本次现金管理将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格的评估、筛选，选择银行发行的安全性高、流动性好的保本型
理财产品（包括但不限于商业银行的人民币七天通知存款、大额存单、协定存款等产品）。

（二）投资额度

公司以合计不超过人民币 2,500 万元（含 2,500 万元）的闲置募
集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源

本次现金管理的资金为公司暂时闲置的募集资金，不存在影响公司正常业务和生产经营活动的情形，资金来源合法合规。

（四）投资期限

本次现金管理的期限为自本事项经公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内（含 12 个月）。

（五）实施方式

授权公司董事长自该事项经公司股东大会通过之日起 12 个月内（含 12 个月）行使现金管理投资决策权，理财产品购买、相关合同签署以及相关文件办理，由财务负责人组织实施跟进。

（六）投资理财产品的收益分配方式

以公司与银行等金融机构实际签署协议的约定为准。
三、相关审议情况及监事会意见

（一）相关审议情况

2023 年 4 月 12 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关
于使用闲置募集资金进行现金管理》议案，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


2023 年 4 月 12 日，第四届监事会第三次会议审议通过《关于使
用闲置募集资金进行现金管理》议案，表决结果：同意 3 票；反对 0票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》第一百〇四条、第一百〇七条和《募集资金管理制度》第十三条的规定，上述议案经公司董事会审议后，尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为，公司将部分闲置募集资金用于银行发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括……
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