公告日期：2024-07-20

华泰联合证券有限责任公司

关于北京同益中新材料科技股份有限公司

部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

及注销募集资金专户的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称“同益中”“公司”“上市公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市的联合保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对同益中部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的事项进行了核查，发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 31 日核发《关于同意北京同益
中新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2822 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 5,616.67 万股，发行价格为4.51 元/股，募集资金总额为 253,311,817.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 28,434,585.23 元后，实际募集资金净额为人民币 224,877,231.77 元。上述募
集资金已全部到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 10 月 12
日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具“天职业字[2021]41121 号”《验资报告》。

募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐人与募集
资金开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2023 年 7 月 6 日，公
司、公司分公司北京同益中新材料科技股份有限公司新泰分公司与保荐人华泰联合证券、国投证券股份有限公司（曾用名：安信证券股份有限公司）及中国银行股份有限公司新泰支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。


二、募集资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司本次涉及结项并将节余募集资金永久补充流动
资金及注销募集资金专户项目的募集资金使用情况如下：

单位：万元

截至 2024 年 6

项目名称 总投资金额 拟投入募集资 月 30 日累计 募集资金投资
金金额 投入募集资金 进度（%）
金额

年产 4,060 吨超高分 100.27（注
子量聚乙烯纤维产业 18,724.62 15,711.72 15,753.40 1）
化项目（二期）
防弹无纬布及制品产

业化项目 7,838.16 3,700.00 2,140.30 57.85

注 1：年产 4,060 吨超高分子量聚乙烯纤维产业化项目（二期）累计产生理财及利息收
入扣除手续费净额 768.44 万元,其中 41.68 万元已投入，故截至期末投入进度为 100.27%。
三、本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的具体情况

（一）年产 4,060 吨超高分子量聚乙烯纤维产业化项目（二期）

公司年产 4,060 吨超高分子量聚乙烯纤维产业化项目（二期）目前已基本完
成建设并达到预定可使用状态，可予以结项。截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金
使用情况具体如下：

单位：万元

募集资金 累计已投 利息及理 已签订合

项目名称 计划投入 入募集资 财收益扣 募集资金 同待支付 节余募集
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