公告日期：2024-03-26

证券代码：688689 证券简称：银河微电 公告编号：2024-023
转债代码：118011 转债简称：银微转债

常州银河世纪微电子股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

1、2021 年首次公开发行股票募集资金存放情况

根据公司 2020 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3566 号文“关于同意常州银河世纪微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复”核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股
32,100,000 股 ， 每 股 发 行 价 为 人 民 币 14.01 元 ， 共 募 集 资 金 人 民 币
449,721,000.00 元，扣除发行费用 63,604,175.47 元，募集资金净额为人民币
386,116,824.53 元，主承销商中信建投证券股份有限公司于 2021 年 1 月 19 日
将 扣 除 不 含 税 保 荐 承 销 费 用 44,972,100.00 元 后 的 募 集 资 金 人 民 币
404,748,900.00 元汇入公司账户。

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司使用募集资金具体情况如下：

项目 金额（元）

2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 91,646,874.42

减：2023 年募投项目支出 66,710,695.71

减：2023 年永久补充流动资金 25,489,618.00

加：2023 年理财收益及利息收入扣除手续费 698,137.18

项目 金额（元）

2023 年 12 月 31 日募集资金余额 144,697.89

其中：2023 年 12 月 31 日现金管理余额

2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 144,697.89

2、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放情况

根据公司 2021 年第二届董事会第十四次会议以及 2021 年第三次临时股东
大会，并经中国证券监督管理委员会于 2022 年 6 月 11 日下发的证监许可
[2022]1180 号文“关于同意常州银河世纪微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复”核准，公司向不特定对象发行面值总额为50,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年，公司发行可转换公司债券应募集资金人民币 500,000,000.00 元，实际募集资金人民币 500,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 6,603,773.58 元（不含税），实际收到可转换公司债券认购资金人民币 493,396,226.42 元，其中，律师、审计及验资、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用不含税金额合计 1,994,339.63 元，实际募集资金净额为人民币 491,401,886.79 元。

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司使用募集资金具体情况如下：

项目 ……
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