公告日期：2023-08-29

证券代码：688689 证券简称：银河微电 公告编号：2023-049
转债代码：118011 转债简称：银微转债

常州银河世纪微电子股份有限公司

关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，就2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

1、2021 年首次公开发行股票募集资金使用和节余情况

根据中国证券监督管理委员会出具的证监许可〔2020〕3566号文《关于同意常州银河世纪微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股32,100,000股，每股发行价为人民币14.01元，共募集资金人民币449,721,000.00元，扣除不含税发行费用63,604,175.47元，募集资金净额为人民币386,116,824.53元，主承销商中信建投证券股份有限公司于2021年1月19日将扣除不含税保荐承销费用44,972,100.00元后的募集资金人民币404,748,900.00元汇入公司账户。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2021]第ZF10026号）。
截至 2023 年 6 月 30 日止，公司使用募集资金具体情况如下：

项目 金额（元）

募集资金净额 386,116,824.53

减：2021 年募投项目支出 178,576,840.35

加：2021 年理财收益及利息收入扣除手续费 5,106,595.25

项目 金额（元）

2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 212,646,579.43

减：2022 年募投项目支出 127,272,128.07

加：2022 年理财收益及利息收入扣除手续费 6,272,423.06

2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 91,646,874.42

减：2023 年半年度募投项目支出 66,710,695.71

加：2023 年半年度理财收益及利息收入扣除手续费 697,832.07

减：节余募集资金补流金额 [注] 25,489,618.00

2023 年 6 月 30 日募集资金余额 144,392.78

其中：2023 年 6 月 30 日现金管理余额 -

2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额 ……
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