公告日期：2023-07-21

证券代码：688689 证券简称：银河微电 公告编号：2023-044
转债代码：118011 转债简称：银微转债

常州银河世纪微电子股份有限公司

关于使用部分暂时闲置可转债募集资金

进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

投资种类：安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等）。

投资金额：常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“银河微电”）拟使用总金额不超过人民币40,000.00万元（含本数）的部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。

已履行的审议程序：2023年7月20日，公司召开第三届董事会第七次会议以及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确无异议的核查意见。本事项无需提交股东大会审议。

特别风险提示：尽管公司拟选择安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的


为提高募集资金使用效率，在确保不影响可转债募集资金投资项目建设和募
集资金使用的情况下，合理利用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，为
公司及股东获取更多的回报。

（二）投资金额

公司拟使用总金额不超过人民币40,000.00万元（含本数）的部分暂时闲置可
转债募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

本次现金管理的资金来源于公司闲置的可转债募集资金。

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意常州银河世纪微电子股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1180号）同意
注册，公司向不特定对象发行面值总额为500,000,000元可转换公司债券，期限6
年。公司发行可转换公司债券实际募集资金人民币500,000,000.00元，扣除发行费
用人民币8,598,113.21元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币
491,401,886.79元。上述募集资金已经全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并于2022年7月8日出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第ZF10907
号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金进行了
专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2、募集资金投资项目情况

根据公司《常州银河世纪微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》，本次发行的募集资金在扣除发行费用后，将用于以下项目：
单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资额 拟投入前次超募资金

1 车规级半导体器件产业化项目 45,361.57 40,000.00 4,894.00

2 补充流动资金 10,000.00 10,000.00

合计 55,361.57 50,000.00 4,894.00

注：2021年11月10日及2021年11月26日，公司第二届董事会第十四次会议、2021年第三
次临时股东大会分别审议通过《关于拟使用超募资金投入建设及购买设备的议案》，同意使
用首次公开发行超募资金4,894.00万元，用于采购公司“车规级半导体器件产业化项目”所需
的部分光刻机、减薄机、划片机、装片机等设备。即车规级半导体器件产业化项目的投资资金主要由可转债募集资金……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。