公告日期：2024-04-26

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技
广东莱尔新材料科技股份有限公司
Guang Dong Leary New Material Technology Co., Ltd

（广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路 1 号之 1）
二〇二四年四月


一、募集资金使用计划

本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金不超过 45,700.00 万元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额将全部用于以下项目：

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金

1 年产 6 万吨新能源涂碳箔项目 52,358.63 43,700.00

2 补充流动资金 2,000.00 2,000.00

合计 54,358.63 45,700.00

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

二、本次募集资金投资项目情况

（一）年产 6 万吨新能源涂碳箔项目

1、项目基本情况

本项目的实施主体为莱尔科技的新设控股子公司河南莱尔新材料科技有限公司（以下简称：“河南莱尔”）。项目地址位于河南省商丘市，项目总投资为52,358.63万元，建设周期28个月。公司拟在河南商丘购置土地并新建生产基地。本项目拟购置用地约 66,674 平方米，新建包括生产厂房及其配套用房约 4.2 万平方米，并建设年产 6 万吨新能源涂碳箔生产线。

2、建设内容及投资概算

本项目规划总投资 52,358.63 万元，其中使用募集资金金额为 43,700.00 万
元。项目拟建设地点为河南省商丘市神隆宝鼎厂区东侧、汇聚八路南侧、陆港二路西侧，建设期为 28 个月，实施主体为公司控股子公司河南莱尔，具体投资计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资金额 拟使用募集资金投入金额

1 土地费用 2,300.00 2,141.13

2 建设投资 36,048.83 33,558.87

2.1 建筑工程费 10,972.00 10,214.14

2.2 设备购置费 23,350.00 21,737.17

2.3 安装工程费 430.00 400.30

2.4 工程建设其他费用 1,296.83 1,207.26

3 预备费用 150.00 -

4 铺底流动资金 13,859.80 8,000.00

合计 52,358.63 43,700.00

3、项目……
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