公告日期：2024-04-16

证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2024-014
江苏金迪克生物技术股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关业务规则的规定，江苏金迪克生物技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1877 号文核准，并经上海证券
交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司于2021年7月21日向社会公众公开发行普通股（A股）股票2200.00万股，每股面值1.00元，每股发行
价人民币 55.18 元。截至 2021 年 7 月 27 日止，本公司共募集资金
1,213,960,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 78,283,870.00 元 ， 募 集 资 金 净 额
1,135,676,130.00 元。截止 2021 年 7 月 27 日，本公司上述发行募集的资金已全
部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000524 号”验资报告验证确认。

（二）募集金额使用情况和结余情况

截止 2023 年 12 月 31 日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净
额）余额为人民币 158,034,299.76元。

具体情况如下：

单位：人民币万元

项目 金额

募集资金总额 121,396.00

减：券商承销佣金及保荐费 6,349.19

收到募集资金总额 115,046.81


项目 金额

减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 14,596.29

减：以募集资金置换预先支付发行费用的金额 342.30

减：支付不含税发行费用的金额 1,136.90

减：直接投入募集项目的金额 84,551.14

减：购买理财产品、定期存款及结构性存款余额 12,500.00

加：累计收回理财产品、定期存款及结构性存款收益及利息收入扣除 1,383.25
手续费净额

2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额 3,303.43

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江苏金迪克生物技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），该《募集资金管理制度》经本公司 2021 年第一届董事会第五次会议审议通过，并业经本公司 2020 年年度股东大会表决通过。

根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，全部存放于募集资金专项账户内。2021年……
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