公告日期：2024-04-16

中信证券股份有限公司

关于江苏金迪克生物技术股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“金迪克”或“公司”）首次公开发行并在科创板上市的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对金迪克2023年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1877号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由中信证券于 2021年7月21 日 向社会公众公开发行普通股（A股）股票2200.00万股，每股面值1.00元，每股发行价人民币55.18元。截至2021年7月27日止，公司共募集资金 1,213,960,000.00 元 ，扣除发行费用78,283,870.00 元，募集资金净额1,135,676,130.00元。截至2021年7月27日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000524号”验资报告验证确认。（二）募集资金使用及结余情况


截至2023年12月31日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为人民币158,034,299.76元。

具体情况如下：

单位：人民币万元

项目 金额

募集资金总额 121,396.00

减：券商承销佣金及保荐费 6,349.19

收到募集资金总额 115,046.81

减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 14,596.29

减：以募集资金置换预先支付发行费用的金额 342.30

减：支付不含税发行费用的金额 1,136.90

减：直接投入募集项目的金额 84,551.14

减：购买理财产品、定期存款及结构性存款余额 12,500.00

加：累计收回理财产品、定期存款及结构性存款收益及 1,383.25
利息收入扣除手续费净额

2023年12月31日募集资金余额 3,303.43

二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江苏金迪克生物技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），该《募集资金管理制度》经公司2021年第一届董事会第五次会议审议通过，并业经公司2020年年度股东大会表决通过。

根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，全部存放于募集资金专项账户内。2021年8月12日，公司与中信证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协……
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