公告日期:2024-07-20
东莞证券股份有限公司
关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司
部分募集资金投资项目延期及变更实施主体和实施地点的
核查意见
东莞证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)作为东莞市鼎通精密科技股份有限公司(以下简称“鼎通科技”或“公司”)2022 年度向特定对象发行 A股股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定,对公司 2022 年度向特定对象发行股票部分募集资金项目延期及变更实施主体和实施地点相关事项进行了审慎核查,具体情况如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2022 年 10 月 9 日核发的《关于同意东莞市鼎
通精密科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕
2411 号),同意公司向特定对象发行 A 股股票 13,331,104 股,发行价格为每股
60.01 元,募集资金总额 799,999,551.04 元,扣除发行费用人民币(不含增值税)14,760,683.06 元后,募集资金净额为 785,238,867.98 元。
上述资金到位情况经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2022 年
12 月 8 日出具了“信会师报字〔2022〕第 ZI10572 号”《验资报告》。公司对募
集资金采取专户存储管理,公司及全资子公司河南省鼎润科技实业有限公司(以下简称“河南鼎润”)已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方/四方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股
票募集说明书(注册稿)》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划,募集
资金使用计划及截至 2024 年 6 月 25 日的募集资金使用情况如下:
单位:万元
序 项目名称 投资总额 拟投入募集 累计投入募 募集资金
号 资金金额 集资金金额 投入进度
1 高速通讯连接器组件生产建设项目 42,618.22 38,800.00 10,563.45 27.23%
2 新能源汽车连接器生产建设项目 26,687.30 25,200.00 7,042.30 27.95%
3 补充流动资金 16,000.00 16,000.00 15,000.00 93.75%
合计 85,305.52 80,000.00 32,605.75 40.76%
注:截至 2024 年 6 月 25 日累计投入募集资金金额,未经审计。
三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因
(一)本次部分募投项目延期的具体情况
公司基于审慎性原则,结合当前募投项目实际实施情况,在募集资金用途及 募投项目规模不发生变更的情况下,拟对“新能源汽车连接器生产建设项目”达 到预定可使用状态日期进行调整,具体调整如下:
项目名称 原计划项目达到预定可使用 延期后达到预定可使用
状态日期 状态日期
新能源汽车连接器生产建设项目 2025 年 6 月 2026 年 12 月
(二)本次部分募投项目延期的原因
“新能源汽车连接器生产建设项目”原定建设期为 30 个月,计划于 2025 年
6 月达到预定可使用状态。2023 年以来,国内新能源汽车市场竞争加剧,公司汽 车连接器及其组件产品盈利能力有所下降,加之以智能电动汽车为代表的新一代 汽车产品在动力、控制、传感、安全等系统应用场景中对汽车连接器及其组件产 品提出了更高要求,公司拟根据上述产品应用场景迭代技术路线,优化或研发新 产品;此外,公司结合自身业务发展规划和中长期发展战略,拟将实施主体和实……
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