公告日期:2024-08-30
证券代码:688667 证券简称:菱电电控 公告编号:2024-025
武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
关于2024年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉菱电汽车电控系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕146号文)核准,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)1,290万股,每股面值人民币1元,发行价为每股人民币为75.42元,共计募集资金总额972,918,000.00元,扣除证券承销费和保荐费人民币67,185,506.00元后的募集资金人民币905,732,494.00元由承销商长江证券承销保荐有限公司于2021年3月5日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用人民币24,619,433.97元后,实际募集资金净额为人民币881,113,060.03元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具了《验资报告》(中汇会验[2021]0656号)。
(二)募集金额使用情况和结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日止,公司对募集资金项目累计投入募集资金
433,779,705.65元,结项项目结余募集资金永久性补充流动资金117,290,895.44元,使用超募资金永久性补充流动资金 190,000,000.00 元,补充流动资金专户募集资金利息收入及理财收益转出 371,520.61 元,累计利息收入及理财收益扣除银行手续费净额 43,547,437.11 元。结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 183,218,375.44 元,其中公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为160,000,000.00 元,募集资金账户余额为 23,218,375.44 元。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2024年4月修订)》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。根据《管理办法》,本公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,并于2021年2月连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与中信银行股份有限公司武汉分行、招商银行股份有限公司武汉分行循礼门支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。
(二)募集资金的专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日,本公司有 4 个募集资金专户,募集资金存储情况如
下(单位:人民币元):
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备
注
招商银行股份有限公 127906250010702 募集资金专户 0.00 -
司武汉循礼门支行
中信银行股份有限公 8111501011300811236 募集资金专户 2,260,922.89
司武汉东西湖支行
中信银行股份有限公 8111501011400811232 募集资金专户 5,964,811.26
司武汉东西湖支行
中信银行股份有限公 8111501012300811218 募集资金专户 14,992,641.29 -
司武汉东西湖支行
合 计 ……
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