公告日期：2024-07-26

证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2024-017
南京莱斯信息技术股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

投资种类：安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单等）。

投资金额及期限：南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）使用不超过人民币 70,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过该议案并作出决议之日起 12 个月内有效，在上述额度内资金可循环滚动使用。

履行的审议程序：公司于 2024 年 7 月 25 日召开了第五届董事会第十三
次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）出具了无异议的核查意见，本议案无需提交股东大会审议。

特别风险提示：公司拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单等），但金融市场会受宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会作出的《关于同意南京莱斯信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕805 号），公司首次公开
发行人民币普通股 4,087 万股，发行价格 25.28 元/股，新股发行募集资金总额为 103,319.36 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 96,979.59 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了
审验，并于 2023 年 6 月 21 日出具了《南京莱斯信息技术股份有限公司验资报告》
（容诚验字[2023]230Z0166 号）。

为规范本次募集资金的存放、使用与管理，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司于
2023 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《首次公开
发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目

鉴于公司本次公开发行实际募集资金净额低于《南京莱斯信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中拟投入的募集资金金额，募资额不足部分从原拟用于补充流动资金的金额中扣减。调整后的募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 调整前拟投入募 调整后拟投入募
集资金金额 集资金金额

1 新一代智慧民航平台项目 31,517.80 31,517.80 31,517.80

2 智慧交通管控平台项目 15,728.04 15,728.04 15,728.04

3 公共信用大数据支撑和服 7,086.05 7,086.05 7,086.05
务平台项目

4 研发中心建设项目 17,391.67 17,391.67 17,391.67

5 补充流动资金 30,000.00 30,000.00 25,256.03

合计 101,723.56 101,723.56 96,979.59

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于调整募投项目拟……
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