公告日期:2024-04-27
证券代码:688609 证券简称:九联科技 公告编号:2024-028
广东九联科技股份有限公司
2023年年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东九联科技股份有限公司(以下简称“九联科技”、“本公司”或“公司”)董事会根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运
作》的规定,编制了截至 2023 年 12 月 31 日首次公开发行 A 股股票募集资金存
放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况报
告”)。现将公司截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金存放与实际使用情况专项说
明如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东九联科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]349 号)同意,公司首次公开发行人民币普通股股票 10,000 万股,每股发行价格为人民币 3.99 元,募集资金总额为人民币 39,900.00 万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币 34,540.28 万元。上述募集资金已全部到位,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于
2021 年 3 月 18 日出具了《验资报告》(大华验字[2021]000169 号)。
(二)募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日,九联科技募集资金余额为 7,831.41 元(包括累计
收到的募集资金利息收入及理财收益),具体情况如下:
单位:人民币万元
项目 金额
募集资金总额 39,900.00
减:扣除发行费用 5,359.72
减:投入募投项目的募集资金 26,401.63
减:永久补充流动资金 644.85
加:利息收入、理财产品收益及扣减手续费净额 337.60
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 7,831.41
其中:募集资金专户余额 7,831.41
理财专户余额 -
暂时补充流动资金 -
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金存放情况
为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司已对募集资金进行专户存储,设立了募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行已经签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,具体情况详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东九联科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并与保荐机构民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“保荐机构”)及存放募集资金的招商银行股份有限公司惠州惠城支行、上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行、中国民生银行股份有限公司广州分行、珠海华润银行股份有限公司惠州分行、惠州农村商业银行股份有限公司江南支行、广发银行股份有限公司惠州分行、中国建设银行股份有限公司惠州市分行,分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”),明确了各方的权利和义务。
公司于 2024 年 3 月 6 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了
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