公告日期：2024-04-20

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日的 2023 年年度募集资金存放
与使用情况的专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏康众数字医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3662号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股22,032,257股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币23.21元，合计募集资金人民币511,368,684.97元，扣除各项发行费用（不含税）人民币64,026,198.84元后，募集资金净额为447,342,486.13元。上述募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了信会师报字〔2021〕第ZA10069号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2023年12月31日，募集资金的使用情况和结余情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

1、募集资金总额 511,368,684.97

2、减：支付的发行费用（不含税） 64,026,198.84

募集资金净额 447,342,486.13

3、募集资金专户资金的增加项

（1）累计利息收入扣除手续费净额 3,850,019.30

其中：以前年度利息收入扣除手续费净额 3,403,990.64

本年度利息收入扣除手续费净额 446,028.66


（2）累计收到理财收益 18,128,085.77

其中：以前年度收到理财收益 12,109,230.09

本年度收到理财收益 6,018,855.68

小计 21,978,105.07

4、募集资金专户资金的减少项

（1）募投项目累计支出 202,254,805.03

其中：以前年度募投项目支出 153,687,642.18

本年度募投项目支出 48,567,162.85

（2）使用闲置募集资金购买理财产品净额 245,000,000.00

（3）使用闲置募集资金购买理财产品尚未转回的利息收入 1,112.40

（4）超募资金补充流动资金 471,715.00

小计 447,727,632.43

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 ……
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