公告日期：2024-04-27

证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2024-011
杭州奥泰生物技术股份有限公司

2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州奥泰生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]495 号)核准同意，公司首次公开发行人民币普通股 13,500,000 股，发行价格 133.67 元/股，新股发行募集资金总额为 1,804,545,000.00 元，扣除发行费用 161,278,093.75 元后,募集资金净
额为 1,643,266,906.25 元，上述募集资金已于 2021 年 3 月 19 日全部到位，并
由致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，出具致同验字【2021】第 332C000116 号《验资报告》。公司已按规定对募集资金进行了专户存储，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入 56,367.13 万元，尚未
使用的金额为 115,968.02 万元（其中募集资金 107,959.56 万元，专户存储累计利息扣除手续费、汇兑损益等 8,008.46 万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2023 年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）以募集资金直接投入募投项目 9,236.09 万元。截至 2023 年 12 月 31
日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 35,058.10 万元。

（2）使用超募资金投资在建项目 35,282.98 万元。截至 2023 年12 月31 日，
本公司募集资金累计直接投入在建项目 54,284.33 万元。

（3）使用超募资金回购股份 2,266.42 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，本
公司募集资金累计回购股份 13,810.18 万元。

综上，截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 103,152.61 万元，尚未
使用的金额为 71,884.19 万元（其中募集资金 61,174.08 万元，专户存储累计利息扣除手续费、汇兑损益等 10,710.12 万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理与使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理办法》，在银行设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专项专户管理，对存放、使用做出了明确的监管要求。

2021 年 3 月 19 日，公司与杭州联合农村商业银行股份有限公司下沙支行、中
国农业银行股份有限公司杭州下沙支行（现更名为“中国农业银行股份有限公司杭州学林支行”）、杭州银行股份有限公司钱塘支行、招商银行股份有限公司杭州下沙小微企业专营支行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的职责、权利和义务。上述三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格按照协议的具体要求履行。

2022 年 3 月 17 日，公司及其全资子公司凡天生物科技有限公司与杭州银行股
份有限公司营业部及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2022 年 6 月 16 日，公司及其全资子公司杭州奥恺生物技术有限公司与杭州联
合农村商业银行股份有限公司下沙支行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2022 年 8 月 12 日，公司及其全资子公司凡天生物科技有限公司和全资孙公司
爱瑟索生物技术有限公司与中信银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行及申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。

上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。