公告日期:2024-08-28
证券代码:688590 证券简称:新致软件 公告编号:2024-037
转债代码:118021 转债简称:新致转债
上海新致软件股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海新致软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2022〕1632 号),公司获准向不特定对象发行可转换公司债券。公司本次发行面值总额484,810,000.00 元的可转换公司债券,每张可转债面值为人民币 100.00 元,按面
值发行,期限 6 年。截至 2022 年 10 月 27 日止,本次向不特定对象发行可转换
公司债券募集资金共计人民币 484,810,000.00 元。上述募集资金在扣除保荐及承销费用(不含增值税)人民币 8,250,758.00 元后,本次可转换公司债券主承销商
长江证券承销保荐有限公司已于 2022 年 10 月 10 日将人民币 476,559,242.00 元
汇入公司募集资金专项账户中。本次发行的募集资金扣除保荐及承销费用(不含增值税)8,250,758.00 元,另扣除其他上市费用人民币 2,027,396.69 元(不含增值税),实际募集资金净额为 474,531,845.31 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所验证,并由其出具信会师报字[2022]第 ZA15962 号验资报告。
截至 2024 年 6 月 30 日,本公司累计使用向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金投入募投项目 296,638,142.63 元,募集资金专户余额为 16,297,373.73元。
(二)募集资金的使用和节余情况
截至 2024 年 6 月 30 日,公司募集资金的使用和节余情况具体如下:
单位:人民币元
向不特定对象发行可转换公司债券
项目
募集资金金额
募集资金净额 474,531,845.31
减:以前年度已使用募集资金金额 271,785,148.87
减:以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 5,000,000.00
减:2024 年使用募集资金金额 19,852,993.76
其中:分布式 paas 平台项目 19,852,993.76
其中:补充流动资金项目 0.00
减:补充流动资金 164,000,000.00
其中:本期补充流动资金 40,000,000.00
加:募集资金利息收入扣除手续费净额 2,186,689.30
其中:2024 年利息收入扣除手续费净额 311,733.01
加:购买理财产品的收益 491,246.54
其中:2024 年理财产……
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