公告日期：2024-04-26

长江证券承销保荐有限公司

关于南京伟思医疗科技股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称“伟思医疗”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求就伟思医疗截至2023年12月31日止募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京伟思医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1213号）文核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,708.6667万股，每股发行价格为67.58元，募集资金总额为人民币1,154,716,955.86元，扣除总发行费用人民币91,729,995.18 元（不含税）后，募集资金净额为人民币1,062,986,960.68元。其中公司首次公开发行股票募集资金净额超过募投项目拟使用的募集资金为596,126,960.68元。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年7月15日出具了《验资报告》（天衡验字[2020]00075号）。

截至2023年12月31日募集资金使用及余额情况如下：

单位：人民币元

费用类别 含税金额（人民币元）

募集资金期初余额 566,525,596.11

减：本期直接投入募集资金项目 133,694,510.59

减：永久补充流动资金 178,838,088.20

减：财务费用-银行手续费 2,551.91

加：财务费用-银行存款利息收入 5,316,466.09


加：投资收益-银行理财收益 4,795,024.97

截至2023年12月31日募集资金余额 264,101,936.47

其中：购买银行定期存款 156,200,000.00

募集资金账户余额 264,101,936.47

二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，已在制度上保证募集资金的规范使用。

2020年7月15日，公司分别与南京银行南京金融城支行、招商银行南京分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司南京雨花支行、浙江稠州商业银行股份有限公司南京光华路支行、浙江稠州商业银行股份有限公司南京光华路支行、交通银行股份有限公司江苏省分行南京龙蟠路支行、中信银行股份有限公司南京城中支行和长江保荐签署《募集资金三方监管协议》，在南京银行南京金融城支行开设募集资金专项账户（账号：0162230000002088）、招商银行南京分行营业部（账号：125904247710802）、上海浦东发展银行股份有限公司南京雨花支行（账号：93220078801000000924）、浙江稠州商业银行股份有限公司南京光华路支行（账号：25605012010090002579）、浙江稠州商业银行股份有限公司南京光华路支行（账号：25605002050090000118）、交通银行股份有限公司江苏省分……
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