公告日期：2024-04-26

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-009
南京伟思医疗科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2023 年度（以下简称“报告期内”）募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京伟思医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1213 号）文件核准，公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）17,086,667 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 67.58 元，共募集资金 1,154,716,955.86 元，扣除应付发行费用 91,729,995.18 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币1,062,986,960.68 元；其中公司首次公开发行股票募集资金净额超过募投项目拟使用的募集资金为 596,126,960.68 元。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2020）00075 号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用及结余情况

募集资金扣除保荐及承销费用初始到账净额为人民币 1,077,236,580.16 元，剩余应付发行费用合计人民币 14,249,619.48 元，募集资金净额人民币
1,062,986,960.68 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金
870,210,540.57 元，其中以前年度使用 557,677,941.78 元，累计收到募集资金理财收益及利息收入扣除手续费净额为 71,325,516.36 元，募集资金余额为
264,101,936.47 元。

2023 年度具体使用及结余情况如下：

费用类别 含税金额（人民币元）

募集资金期初余额 566,525,596.11

减：本期直接投入募集资金项目 133,694,510.59

减：永久补充流动资金 178,838,088.20

减：财务费用-银行手续费 2,551.91

加：财务费用-银行存款利息收入 5,316,466.09

加：投资收益-银行理财收益 4,795,024.97

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 264,101,936.47

其中：购买银行定期存款 156,200,000.00

募集资金账户余额 264,101,936.47

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更、募集资金管理与监督等进行了规定。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募
集资金专户，并于 2020 年 7 月 15 日会同保荐机构长江证券承销保荐有限公司
（以下简称“保荐机构”）分别与存放募集资金的南京银行南京金融城支行、招商银行南京分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司南京……
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