公告日期：2024-04-26

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-011
南京伟思医疗科技股份有限公司

关于使用部分超募资金永久补充流动资金并注销募
集资金专户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

南京伟思医疗科技股份有限公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币1,062,986,960.68元，其中超募资金596,126,960.68元。本次拟使用剩余超募资金人民币99,417,615.16元（其中含利息39,804,919.08元，具体金额以结转当日余额为准）永久补充流动资金，占超募资金总额的16.68%。

公司承诺在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金并注销募集资金专户的议案》。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京伟思医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1213号）文件核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）17,086,667股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币67.58元。本次公开发行募集资金总额为1,154,716,955.86
元 ， 扣 除 总 发 行 费 用 91,729,995.18 元 （ 不 含 税 ） ， 募 集 资 金 净 额 为
1,062,986,960.68元，其中公司首次公开发行股票募集资金净额超过募投项目拟使用的募集资金为596,126,960.68元。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年7月15日出具了《验资报告》（天衡验 字[2020]00075号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已对募集资金进行 专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集 资金专项账户内，并与保荐机构长江证券承销保荐有限公司及存储募集资金的银 行签订了募集资金三方监管协议。具体情况详见公司于2020年7月20日披露于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金使用情况

公司扣除发行费用后的募集资金最新计划投资项目情况如下表所示：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金承诺 调整后募集资金
投资总额 投资总额

1 研发中心建设项目 19,725.00 19,725.00

2 信息化建设项目 4,475.00 4,475.00

3 康复设备组装调试项目 7,486.00 7,977.78

4 营销服务及品牌建设储备 15,000.00 15,000.00

资金

5 超募资金 59,612.70 59,612.70

合计 106,298.70 106,790.48

本次发行募集资金到位前，公司将根据上述投资项目的实际进度，以自筹资 金支付项目所需款项，待募集资金到位后再予以置换。如本次募集资金净额（扣 除发行费用后）不能满足上述投资项目的资金需求，缺口部分将由公司自筹解决； 如募集资金净额超过上述投资项目的资金需求，超过部分将根据中国证监会及上 海证券交易所的有关规定用于公司主营业务的发展。

公司首……
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