公告日期：2024-07-18

证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2024-040

江苏吉贝尔药业股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2024 年 7 月 17 日，江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称“公司”）召
开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币30,000.00 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中首次公开发行股票暂时闲置募集资金额度不超过 15,000.00 万元（包含本数），以简易程序向特定对象发行股票暂时闲置募集资金额度不超过 15,000.00 万元（包含本数）。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

公司董事会授权公司董事长行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。独立董事、监事会对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确同意的核查意见。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意江苏吉贝尔药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕614 号 ），公 司 首 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股（ A 股）4,673.54 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 23.69 元，募集资金总额为人民币1,107,161,626.00 元，扣除各项发行费用人民币 86,273,164.81 元（不含税），募集资金净额为人民币 1,020,888,461.19 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 5 月12 日出具了《验资报告》（XYZH/2020SHA20316 号）。


根据中国证监会出具的《关于同意江苏吉贝尔药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕843 号），公司以简易程序向
特定对象发行股票 7,446,889 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 26.61
元，募集资金总额为人民币 198,161,716.29 元，扣除各项发行费用人民币9,687,596.06 元（不含税），募集资金净额为人民币 188,474,120.23 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行新股的资金到位情况进
行 了 审 验 ， 并 于 2024 年 6 月 17 日 出 具 了 《 验 资 报 告 》
（XYZH/2024SHAA2B0118 号）。

公司依照规定对上述募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

1、根据公司披露的《江苏吉贝尔药业股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《江苏吉贝尔药业股份有限公司关于使用超募资金及自筹资金增加部分募集资金投资项目投资金额的公告》（公告编号：2023-010），公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金
金额

利可君片、尼群洛尔片、玉

1 屏风胶囊、盐酸洛美沙星滴 85,681.93 77,343.18

眼液、益肝灵胶囊等生产基

地（新址）建设项目

2 研发中心（新址）建设项目 10,146.24 7,926.48

国 家 一 类 抗 抑 郁 新 药

3 （JJH201501）、国家一类抗 19,675.00 16,819.19

肿瘤新药（JJH201601）研发

与试验项目

4 合计 115,503.17 102,088.85

2、根据《江苏吉贝尔药业股份有……
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