公告日期：2024-08-28

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2024-025
南京高华科技股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的相关规定，南京高华科技股份有限公司（以下简称 “公司”）编制了 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体内 容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 27 日出具的《关于同意南京高华
科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕422 号）同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,320 万股，每股发行价格
38.22 元，新股发行募集资金总额为 126,890.40 万元，扣除发行费用 10,337.80 万
元（不含税）后，实际募集资金净额为 116,552.60 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于
2023 年 4 月 13 日出具了《南京高华科技股份有限公司验资报告》（天职业字
[2023]29005 号）。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

项目 金额（人民币元）

募集资金总额 1,268,904,000.00

减：发行有关费用 103,377,950.23

实际募集资金净额 1,165,526,049.77


项目 金额（人民币元）

减：本期募投项目累计使用金额（含置换先期投入金额） 288,407,345.92

减：超募资金永久补充流动资金 159,000,000.00

加：募集资金利息收入及现金管理收益扣除手续费金额 19,292,636.65

加：自有资金支付发行费（印花税） 291,381.5

截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额（含现金管理） 737,702,722.00

其中：银行定期存款 50,000,000.00

购买银行理财产品 470,000,000.00

募集资金账户余额 217,702,722.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者利益，公司已根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规、规范性文件的规定，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等作出了具体明确的规定。报告期内，公司按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，不存在募集资金存放和使用重大违规的情况。

（二）募集资金监管情况

2023 年 4 月，公司和保荐机构中信证券股份有限公司分别与中信银行股份
有限公司南京栖霞支行、招商银行股份有限公司南京迈皋桥支行、江苏银行股份有限公司南京新港支行、交通银行股份有限公司南京城中支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及全资子公司南京高华传感科技有限公司和……
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