公告日期：2024-04-24

招商证券股份有限公司

关于金冠电气股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为金冠电气股份有限公 司（以下简称“金冠电气”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对金冠电气募集资金存放与实 际使用情况的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金冠电气股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1591 号）同意，公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）股票 3,402.7296 万股，发行价格为 7.71 元/股，募集资金
总额为 262,350,452.16 元，扣除发行费用（不含税）人民币 66,554,441.61 元后，
募集资金净额为 195,796,010.55 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，并出具了天健验〔2021〕7-53 号《验资报告》。

（二）2023 年年度募集资金使用及结余情况

截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）
累计使用募集资金 10,734.30 万元。募集资金余额为 9,382.91 万元。

2023 年度公司募集资金使用具体情况如下表：

单位：万元

项目 金额

募集资金总额 26,235.05

减：发行有关费用 6,655.44

募集资金净额 19,579.60


减：募投项目支出 10,734.30

其中：2023 年募投项目支出 2,895.14

加：投资收益、利息收入扣减手续费净额 537.60

其中：2023 年利息收入扣减手续费净额 164.00

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额 9,382.91

其中：存放于募集资金专用账户金额 9,382.91

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，结合 公司实际情况，制定了《金冠电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称 “募集资金管理制度”），对公司募集资金的存放及使用情况的监管等方面做出了 具体明确的规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

2021 年 6 月，公司和保荐机构招商证券股份有限公司分别与募集资金专户
监管银行招商银行股份有限公司南阳分行、中国建设银行股份有限公司南阳分行、 中国光大银行股份有限公司南阳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》 (以下简称“三方监管协议”)，明确了各方的权利及义务。三方监管协议与上海
证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至 2023 年 12 月 31 ……
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