公告日期：2024-04-27

中银国际证券股份有限公司

关于正元地理信息集团股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“保荐机构”）作为正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“正元地信”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，对正元地信 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金额和到账时间

经中国证券监督管理委员会于 2021 年 5 月 21 日出具的《关于同意正元地理
信息集团股份有限司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1785号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）17,000万股。募集资金总额334,900,000.00元，扣除发行费用46,432,700.90元后，募集资金净额为 288,467,299.10 元。

上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于
2021 年 7 月 27 日出具了“天健验〔2021〕1-45 号”《验资报告》。公司对募集资
金采取了专户存储制度，设立了募集资金专项账户。募集资金到账后已全部存放于专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。具体情况详见2021年7月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）首次公开发行股票科创板上市公告书。

（二）2023 年度募集资金使用金额及期末余额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 194,085,410.17 元，2023
年度使用募集资金 100,709,295.24 元，募集资金账户余额为人民币 103,387,672.58元（包括累计收到的银行存款利息）。具体情况如下：

项目 金额（元）


募集资金总额① 334,900,000.00

减：发行费用② 46,432,700.90

（实际使用募集资金支付发行费用）③ 45,777,777.02

减：募投项目支出金额④ 194,085,410.17

减：募集资金置换预先投入金额⑤ 0.00

其中：募投项目投入金额 0.00

发行费支付金额 0.00

加：累计利息收入扣除手续费净额⑥ 8,350,859.77

截至2023年12月31日募集资金账户应结余募集资金

102,732,748.70
⑦=①-②-④-⑤+⑥
截至2023年12月31日募集资金账户实际结余募集资金

103,387,672.58
⑧=①-③-④-⑤+⑥

差异=⑦-⑧ -654,923.88

差异系公司使用自有资金支付发行费用共计 654,923.88 元，故实际募集资金
结余较应结余募集资金多 654,923.88 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票……
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