公告日期：2024-04-26

中信证券股份有限公司

关于北京慧辰资道资讯股份有限公司2023年度

募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“慧辰股份”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对慧辰股份 2023 年度公司首次公开发行股票募集资金的存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意北京慧辰资道资讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1186 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,856.8628 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 34.21 元，合计募集资金人民币 635,232,763.88 元，扣除发行费用人民币 74,830,000.00 元（不含增值税）
后，募集资金净额为人民币 560,402,763.88 元。本次募集资金已于 2020 年 7 月
13 日全部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（普华永道中天验字(2020)第0610号）。

截至2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入161,700,324.19元，其中本年度使用募集资金36,155,930.72 元。公司尚未使用募集资金余额人民币402,570,193.25元，其中用于现金管理的金额为400,850,372.55元。

截至2023年12月31日，公司募集资金专户余额为1,719,820.70元（含募集资金利息收入扣减手续费等净额），具体情况如下：

单位：元

募集资金期初余额 438,286,436.31


减：本年度直接投入募投项目 36,155,930.72

加：募集资金利息收入扣减手续费净额 807,507.66

减：客户误汇入的项目回款[注1] 367,820.00

减：购买理财尚未赎回金额 438,000,000.00

加：理财收益金额 37,149,627.45

募集资金专户期末余额 1,719,820.70

注1：截至2023年12月31日募集资金专户余额为1,719,820.70元，其中本期转出367,820.00元为2022年客户误汇入项目回款（款项于2022年12月26日转入，后于2023年4月25日转出），截至本报告出具日，该部分款项已转出至公司基本户。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《北京慧辰资道资讯股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据该管理制度，公司对募集资金实行专户存储。

2020 年 7 月 13日，公司与中信证券以及中信银行股份有限公司北京分行、
北京银行股份有限公司五棵松支行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行、招商银行股份有限公司武汉金融港支行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司于 2021 年 2 月 24 日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第
五次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点及募集资金专户的议案》，公司新设全资子公司武汉慧辰智数科技有限公司（以下简称“慧辰智数”）作为募投项目“基于多维度数据的智能分析平台项目”新增实施主体，专注于该募投项目相关的商业类数据智能分析的相关云平台与数字化产品的研发与应用支撑，并在招商银行股份有限公……
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