公告日期：2024-12-27

证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2024-082
陕西源杰半导体科技股份有限公司

关于继续使用超募资金及部分闲置募集资金

进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月
26 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了 《关于继续使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司在保证募集资金项目建设和募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 6 亿元的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流 动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），增 加公司收益，保障公司股东利益，使用期限为公司第二届董事会第十一次会议
审议通过之后，自上一次授权期限到期日（2025 年 1 月 1 日）起 12 个月内有
效。

在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司管理层在授 权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公 司财务部负责组织实施，包括但不限于选择合格的专业金融机构、明确现金管 理的金额和期间、选择现金管理产品的品种、签署合同及协议等。具体情况如 下：

一、募集资金基本情况

2022 年 11 月 1 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意陕西源杰半导
体科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2638 号），批准公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次公开发行的股份数量
第 ZA16225号），经审验，公司实际已发行人民币普通股（A股）1,500万股，每股面值人民币 1 元，发行价格 100.66 元/股，募集资金总额为人民币1,509,900,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 131,222,672.46 元，实际募集资金净额为人民币 1,378,677,327.54 元，其中增加注册资本人民币15,000,000.00元，增加资本公积人民币 1,363,677,327.54 元。

公司首次公开发行募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。

二、募集资金投资项目情况

根据《陕西源杰半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将根据投资项目的实施进度和轻重缓急顺序投入到以下项目中：

序号 项目名称 项目投资总额（万元） 拟使用募集资金金额

（万元）

1 10G、25G 光芯片产线建设项目 59,075.37 57,000.00

2 50G 光芯片产业化建设项目 12,935.63 12,000.00

3 研发中心建设项目 14,313.70 14,000.00

4 补充流动资金 15,000.00 15,000.00

合计 101,324.70 98,000.00

目前，公司正按照募集资金的使用计划，稳步推进募集资金投资项目建设。因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金出现暂时部分闲置情况，公司拟合理利用超募资金和部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。本次使用超募资金和部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金项目正常进行。

三、本次使用超募资金及部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况


1. 现金管理目的

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用超募资金和部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好的实现公司……
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