公告日期：2024-04-22

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2024-017
赛恩斯环保股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意赛恩斯环保股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2166号），本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,370.6667万股，发行价为每股人民币19.18元，共计募集资金45,469.39万元，坐扣承销和保荐费用3,128.04万元后的募集资金为42,341.35万元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2022年11月22日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,416.87万元后，公司本次募集资金净额为39,924.48万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕1-132号）。

截至2023年12月31日，募集资金使用和结余情况如下：

单位：万元 人民币

项 目 序号 金额

募集资金净额 A 39,924.48

项目投入 B1 99.98

截至期初累计发 超募资金投入 B2 0.00

生额

利息收入净额 B3 61.60

项目投入 C1 7,612.19

本期发生额 其中：补充流动资金 5,405.11

超募资金补流 C2 4,477.34

利息收入净额 C3 881.10

截至期末累计发 项目投入 D1=B1+C1 7,712.17

生额 其中：补充流动资金 5,405.11


超募资金投入 D2=B2+C2 4,477.34

利息收入净额 D3=B3+C3 942.70

应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 28,677.67

实际结余募集资金 F 23,877.67

差异 G=E-F 4,800.00

注：差异系公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2023年12月31日，公司使用募集资金购 入结构性存款4,800.00万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法……
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