公告日期：2024-04-25

兴业证券股份有限公司

关于上海英方软件股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为上海英方软件股份有限公司（以下简称“英方软件”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司募集资金使用等有关规定，对英方软件 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海英方软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]3040 号）同意，公司于上海证券交易所首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股) 20,946,737 股，发行价为 38.66元/股，募集资金总额为人民币 809,800,852.42 元，扣除承销及保荐费用人民币52,534,018.55 元，余额为人民币 757,266,833.87 元，已由主承销商兴业证券于2023年 1 月 16 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、法定信息披露等其他发行费用 25,603,480.48 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 731,663,353.39 元。

上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（天健验[2023]24号）。
（二）募集资金使用及结余情况


截至 2023 年 12 月 31日，募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 73,166.34

项目投入 B1 -

截至期初累计发生 利息收入净额 B2 -

额 结构性存款等理财收益 B3 -

补充流动资金 B4 -

项目投入 C1 5,984.24

利息收入净额 C2 350.90

本期发生额

结构性存款等理财收益 C3 834.87

补充流动资金 C4 4,700.00

项目投入 D1=B1+C1 5,984.24

截至期末累计发生 利息收入净额 D2=B2+C2 350.90

额 结构性存款等理财收益 D3=B3+C3 834.87

补充流动资金 D4=B4+C4 4,700.00

应结余募集资金 E=A-D1+D2+D3- 63,667.87

D4

实际结余募集资金 ……
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